- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-08)
1.1243
成立以来
12.43%
2024-05-08
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-08 | 1.1243 | 1.1243 |
2024-05-07 | 1.1239 | 1.1239 |
2024-05-06 | 1.1235 | 1.1235 |
2024-04-30 | 1.1227 | 1.1227 |
2024-04-29 | 1.1226 | 1.1226 |
2024-04-26 | 1.1230 | 1.1230 |
2024-04-25 | 1.1231 | 1.1231 |
2024-04-24 | 1.1231 | 1.1231 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.30% | 4.61% |
近3月 | 1.21% | 8.96% |
近6月 | 3.23% | 2.22% |
近1年 | 6.53% | -8.27% |
近2年 | --- | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | 2.03% | 6.85% | 成立来 | 12.43% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(5.8%)的部分收取40%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 东海证券添宁双月盈FOF1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东海证券添宁双月盈FOF1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-05-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东海证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘畅 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 东海证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
东海证券添宁双月盈FOF1号集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-04-26 |
东海证券添宁双月盈FOF1号集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-03-29 |
东海证券添宁双月盈FOF1号集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-01-26 |
东海证券添宁双月盈FOF1号集合资产管理计划... | 定期报告 | 2023-10-27 |
关于新增上海利得基金销售有限公司为东海证券添... | 其它公告 | 2023-07-25 |
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