- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-18）
1.1332
成立以来
13.32%
2024-11-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | 1.1332 | 1.1332 |
| 2024-11-15 | 1.1340 | 1.1340 |
| 2024-11-14 | 1.1345 | 1.1345 |
| 2024-11-13 | 1.1352 | 1.1352 |
| 2024-11-12 | 1.1354 | 1.1354 |
| 2024-11-11 | 1.1355 | 1.1355 |
| 2024-11-08 | 1.1344 | 1.1344 |
| 2024-11-07 | 1.1345 | 1.1345 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | 1.37% |
| 近3月 | -0.46% | 20.10% |
| 近6月 | 0.65% | 8.52% |
| 近1年 | 3.88% | 11.40% |
| 近2年 | 11.61% | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 2.84% | 16.27% | 成立来 | 13.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.8%）的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 东海证券添宁双月盈FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东海证券添宁双月盈FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-05-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘畅 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东海证券添宁双月盈FOF1号2024年第2季... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 东海证券添宁双月盈FOF1号集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 东海证券添宁双月盈FOF1号2024年第1季... | 定期报告 | 2024-05-13 |
| 东海证券添宁双月盈FOF1号2023年度报告... | 定期报告 | 2024-05-13 |
| 东海证券添宁双月盈FOF1号集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-04-26 |
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