私募基金

 

亘曦安享1号

  • 单位净值(---)

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 宏观策略
    投资经理: 洪慧梅
  • 本基金的固定开放日:本基金开放日为自本合同生效之日起每周周一(遇节假日顺延至下一工作日),以及每自然月的10日和25日(遇节假日顺延至下一工作日)

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 暂无数据
赎回费: 暂无数据
业绩报酬: 自本合同生效之日起,本基金A类份额业绩报酬计提比例为0%;本基金B类份额业绩报酬计提比例为15%;本基金C类份额业绩报酬计提比例为20%。
投资者部分或全部赎回、收益分配(基金分红)、本基金终止时计提业绩报酬。业绩报酬从投资者赎回资金、分红资金或清算资产中扣除。业绩报酬以赎回份额的增值部分(包含收益分配部分和净值增长部分)为计提基准。
在投资者赎回和本基金终止时,业绩报酬分别按投资者赎回份额和基金终止时持有份额计算。如赎回份额为一笔参与份额的一部分,则将该部分赎回份额直接进行核算;若持有人在赎回前多次参与,则赎回时对份额采取“先进先出”的原则进行计算。基金分红时,单笔业绩报酬计提金额不超过分红金额。当基金终止清算时,所有投资者视同全部赎回,都按规定计提业绩报酬。
管理费: 暂无数据
托管费: 暂无数据
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基本信息

产品全称: 亘曦安享1号私募证券投资基金
产品简称: 亘曦安享1号
产品类型: 宏观策略
成立时间: 2022-04-29
投资策略: 暂无数据
投资范围: 国内依法发行的股票、存托凭证、香港交易所及各类境外交易所发行(或上市或交易或允许投资)的各类投资品种和投资工具、公募证券投资基金、债券及各种固定收益类品种(包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等)、资产支持证券、资产支持票据、货币市场基金、正回购和逆回购、债券质押式协议回购、报价回购、融资融券、期货、场内期权、收益互换、收益凭证、场外期权、其他经国务院同意设立的交易场所交易的其他标准化交易品种和投资工具、其他监管机构认定(或允许投资)的标准化交易品种和投资工具。 如本基金投资收益互换时,基金管理人应负责及时将被投资标的的净值提供给基金托管人和运营服务机构。对于基金管理人未及时提供净值及确认单等相关估值核算资料,导致本基金无法及时、准确、完整进行估值或导致估值不公允而引起的任何经济或法律责任由基金管理人承担。 如本基金投资货币市场基金,基金管理人应负责及时将货币市场基金的份额确认单、基金账户对账单及红利再投数据等估值核算资料及时提供给基金托管人和运营服务机构;如本基金投资金融产品,基金管理人应负责及时将被投资产品的净值提供给基金托管人和运营服务机构。对于基金管理人未及时提供净值及确认单等相关估值核算资料,导致本基金无法及时进行估值或导致估值不公允而引起的任何经济或法律责任由基金管理人承担。 投资范围变更程序:本基金变更投资范围的,管理人应当按照本合同"私募基金合同的效力、变更、解除与终止"章节中"基金合同的变更"的有关约定执行,并设置临时开放日允许不同意的投资者赎回。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 上海亘曦私募基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 洪慧梅
托管人: 中信建投证券股份有限公司
发行人: 上海亘曦私募基金管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    洪慧梅  洪慧梅女士:中国,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。曾任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日起任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月25日至2022年3月21日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2024年04月26日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2022年3月21日担任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2022年2月22日担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任中欧天禧纯债债券型证券投资基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧货币市场基金、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年08月16日至2021年10月11日担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2022年2月22日离任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月26日至2024年04月26日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月1日至2024年01月10日担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年01月11日任中欧货币市场基金的基金经理。2019年10月10日至2024年1月16日担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。

产品公告

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