- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-03）
1.0559
成立以来
5.59%
2024-12-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.0559 | 1.0559 |
| 2024-12-02 | 1.0559 | 1.0559 |
| 2024-11-29 | 1.0531 | 1.0531 |
| 2024-11-28 | 1.0525 | 1.0525 |
| 2024-11-27 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2024-11-26 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2024-11-25 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2024-11-22 | 1.0509 | 1.0509 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.63% | 1.59% |
| 近3月 | 2.02% | 20.73% |
| 近6月 | 1.49% | 10.12% |
| 近1年 | 3.59% | 13.47% |
| 近2年 | 5.40% | 2.09% |
| 近3年 | --- | -19.37% |
| 今年来 | 3.69% | 15.18% | 成立来 | 5.59% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对份额持有人相应份额的期间年化收益超过8%的部分提取10%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中金红1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金红1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-05-23 |
| 投资策略： | (1)债券投资策略 债券方面,在战术调整久期基础上,结合投资经理对经济基本面、资金面及政策面的预期、对市场风险偏好变化的把握以及对收益率曲线形态变化的判断,制定债券资产在利率债、信用债、非公开等券种上的久期与信用等级摆布,并找寻收益率曲线上凸点、骑乘等交易型机会进行配置。 (2)股票投资策略 本资产管理计划采用定量分析和定性分析相结合的方法甄选拟投资标的,并通过对拟投资标的的估值考量,结合其流动性分析,确定股票组合,集中投资并动态监测和调整,以保证最终股票组合的质量。 另外,资产管理人将动态监测股票组合中个股的变化,适时调整组合,以保证本资产管理计划所选股票的质量。 (3)可转债投资策略 本计划利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本计划利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产占资产管理计划总资产的比例为80%(含)-100%;(2)权益类资产占资产管理计划总资产的比例为0-20%(不含)。(3)金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产80%(不含)或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%(不含)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 任泽亚,吴超,项雷鸣 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司北京分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中金红1号集合资产管理计划合同变更的提示... | 其它公告 | 2023-07-21 |
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