- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-02-09 0.045 2 2025-08-11 0.0317 3 2024-11-11 0.0722 4 2024-05-09 0.0526 5 2023-07-10 0.0746
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-12）
0.9998
成立以来
30.72%
2026-02-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9998 | 1.2759 |
| 2026-02-11 | 1.0003 | 1.2764 |
| 2026-02-10 | 1.0003 | 1.2764 |
| 2026-02-09 | 1.0000 | 1.2761 |
| 2026-02-06 | 1.0424 | 1.2735 |
| 2026-02-05 | 1.0417 | 1.2728 |
| 2026-02-04 | 1.0405 | 1.2716 |
| 2026-02-03 | 1.0352 | 1.2663 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.44% | -2.11% |
| 近3月 | 4.02% | -0.89% |
| 近6月 | 4.42% | 11.58% |
| 近1年 | 6.66% | 19.34% |
| 近2年 | 19.14% | 38.50% |
| 近3年 | 25.22% | 12.47% |
| 今年来 | 2.16% | 0.66% | 成立来 | 30.72% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-02-09 | 0.045 |
| 2 | 2025-08-11 | 0.0317 |
| 3 | 2024-11-11 | 0.0722 |
| 4 | 2024-05-09 | 0.0526 |
| 5 | 2023-07-10 | 0.0746 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰15号3月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭鹏,汤磊 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-08-30 |
| 关于国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券安泰15号3月期2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-30 |
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