- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.0953
成立以来
9.53%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.0953 | 1.0953 |
| 2025-01-22 | 1.0949 | 1.0949 |
| 2025-01-21 | 1.0949 | 1.0949 |
| 2025-01-20 | 1.0947 | 1.0947 |
| 2025-01-15 | 1.0945 | 1.0945 |
| 2025-01-14 | 1.0945 | 1.0945 |
| 2025-01-13 | 1.0943 | 1.0943 |
| 2025-01-08 | 1.0942 | 1.0942 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -4.12% |
| 近3月 | 0.54% | -3.52% |
| 近6月 | 1.04% | 11.96% |
| 近1年 | 2.47% | 14.50% |
| 近2年 | 6.56% | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.15% | -2.99% | 成立来 | 9.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 华宝证券华享添利双周盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华宝证券华享添利双周盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-07 |
| 投资策略： | 本计划以固定收益类和货币市场工具资产投资为主,追求稳健收益为投资目标。管理人将根据市场情况在保持组合低波动性的前提下,综合积极运用久期调整策略、杠杆策略、收益率曲线策略、相对价值策略、个券精选策略等固定收益策略,为投资者提供富有竞争力的收益回报 |
| 投资范围： | (1)交易所和银行间市场上市或挂牌交易的标准化债权类资产,包括但不限于国债、地方政府债、中央银行票据、金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债、政策性金融债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券)、公司债、企业债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、标准化票据、非公开定向债务融资工具以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等;资产支持证券(ABS,非次级)、资产支持票据(ABN,非次级);可转换债券、可交换债券;逆回购、同业存单;银行存款、现金;(2)商品及金融衍生品类资产:国债期货、利率互换、信用风险缓释凭证(CRMW)、标准债券远期;(3)本计划不直接从二级市场买入股票、权证,但可持有因可转换债券、可交换债券转(换)所形成的股票、权证;(4)资产管理产品:公募证券投资基金(包括货币市场基金、公募REITs、同业存单基金、债券型基金),商业银行或其理财子公司发行的理财产品,信托计划,基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划。本计划可参与债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李孟帆,任雅姗,王李瑞,王淑美 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华宝证券华享添利双周盈1号2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-08-20 |
| 华宝证券华享添利双周盈1号2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-05-31 |
| 关于“华宝证券华享添利双周盈1号集合资产管理... | 人事变更 | 2024-05-06 |
| 华宝证券华享添利双周盈1号2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-02-07 |
| 华宝证券华享添利双周盈1号2023年第3季度... | 定期报告 | 2023-11-13 |
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