- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-11-10 0.0278 2 2024-11-11 0.0269 3 2024-02-05 0.0424 4 2023-05-15 0.0469
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-04）
0.9982
成立以来
14.96%
2025-12-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9982 | 1.1422 |
| 2025-12-03 | 0.9988 | 1.1428 |
| 2025-12-02 | 0.9992 | 1.1432 |
| 2025-12-01 | 0.9993 | 1.1433 |
| 2025-11-28 | 0.9991 | 1.1431 |
| 2025-11-27 | 0.9991 | 1.1431 |
| 2025-11-26 | 0.9993 | 1.1433 |
| 2025-11-25 | 0.9996 | 1.1436 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.14% | -0.92% |
| 近3月 | 0.18% | 2.78% |
| 近6月 | 0.96% | 18.23% |
| 近1年 | 2.21% | 16.91% |
| 近2年 | 6.44% | 35.07% |
| 近3年 | 12.75% | 16.16% |
| 今年来 | 1.50% | 16.51% | 成立来 | 14.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-11-10 | 0.0278 |
| 2 | 2024-11-11 | 0.0269 |
| 3 | 2024-02-05 | 0.0424 |
| 4 | 2023-05-15 | 0.0469 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安顺3号周周开集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安顺3号周周开 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周雅娜 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国融证券安顺3号周周开2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安顺3号周周开集合资产管理计划开... | 发行运作 | 2024-04-26 |
| 国融证券安顺3号周周开2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国融证券安顺3号周周开2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 关于取消国融证券安顺3号周周开集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-03-04 |
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