- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-11-20 0.0228 2 2024-11-20 0.122 3 2023-08-21 0.0662
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-27）
0.9878
成立以来
20.85%
2026-10-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.9878 | 1.1988 |
| 2026-10-26 | 0.9920 | 1.2030 |
| 2026-10-23 | 0.9922 | 1.2032 |
| 2026-10-22 | 0.9907 | 1.2017 |
| 2026-10-21 | 0.9901 | 1.2011 |
| 2026-10-20 | 0.9874 | 1.1984 |
| 2026-10-19 | 0.9865 | 1.1975 |
| 2026-10-16 | 0.9839 | 1.1949 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.41% | -8.78% |
| 近3月 | 0.54% | -13.88% |
| 近6月 | -2.66% | -15.12% |
| 近1年 | -0.48% | -14.13% |
| 近2年 | 4.90% | 2.35% |
| 近3年 | 12.68% | 13.68% |
| 今年来 | -1.88% | -12.54% | 成立来 | 20.85% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-11-20 | 0.0228 |
| 2 | 2024-11-20 | 0.122 |
| 3 | 2023-08-21 | 0.0662 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰17号12个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰17号12月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李海宸 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰17号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券安泰17号12月期2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安泰17号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-04-29 |
| 国融证券安泰17号12月期2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国融证券安泰17号12月期2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
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