- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-11-20 0.0228 2 2024-11-20 0.122 3 2023-08-21 0.0662
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-12）
1.0271
成立以来
25.66%
2026-02-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0271 | 1.2381 |
| 2026-02-11 | 1.0278 | 1.2388 |
| 2026-02-10 | 1.0273 | 1.2383 |
| 2026-02-09 | 1.0277 | 1.2387 |
| 2026-02-06 | 1.0250 | 1.2360 |
| 2026-02-05 | 1.0244 | 1.2354 |
| 2026-02-04 | 1.0232 | 1.2342 |
| 2026-02-03 | 1.0185 | 1.2295 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.70% | -2.11% |
| 近3月 | 2.84% | -0.89% |
| 近6月 | 3.35% | 11.58% |
| 近1年 | 4.65% | 19.34% |
| 近2年 | 16.84% | 38.50% |
| 近3年 | 22.09% | 12.47% |
| 今年来 | 2.03% | 0.66% | 成立来 | 25.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-11-20 | 0.0228 |
| 2 | 2024-11-20 | 0.122 |
| 3 | 2023-08-21 | 0.0662 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰17号12个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰17号12月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭鹏,李海宸 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰17号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券安泰17号12月期2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安泰17号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-04-29 |
| 国融证券安泰17号12月期2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国融证券安泰17号12月期2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
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