- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-08-06 0.01 2 2025-09-18 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-09）
1.0883
成立以来
11.90%
2026-09-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0883 | 1.1183 |
| 2026-09-08 | 1.0882 | 1.1182 |
| 2026-09-04 | 1.0881 | 1.1181 |
| 2026-09-02 | 1.0881 | 1.1181 |
| 2026-09-01 | 1.0880 | 1.1180 |
| 2026-08-28 | 1.0878 | 1.1178 |
| 2026-08-26 | 1.0877 | 1.1177 |
| 2026-08-25 | 1.0876 | 1.1176 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | -3.27% |
| 近3月 | 0.64% | -4.22% |
| 近6月 | 1.35% | -2.70% |
| 近1年 | 2.71% | 2.32% |
| 近2年 | 6.53% | 42.33% |
| 近3年 | 9.04% | 21.61% |
| 今年来 | 1.97% | -1.76% | 成立来 | 11.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-08-06 | 0.01 |
| 2 | 2025-09-18 | 0.02 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 第一创业基础设施2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业基础设施2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-06 |
| 投资策略： | 管理人投资管理的方法和标准 本计划以有效控制投资风险和保持产品流动性为前提,综合考量宏观经济运行情况、市场流动性、资产风险收益率水平,在严谨深入的研究分析基础上,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,力争提升产品的投资业绩。 (1)资产管理产品投资策略 在公募REITs投资方面,本计划将充分发挥管理人的研究和投资管理能力,基于宏观经济运行和政策形势、行业景气,综合考量底层资产质量及估值水平、基金管理人及项目公司团队管理能力等因素,对公募REITs进行投资。 固定收益类资产管理产品投资方面,本计划根据宏观经济运行情况及投资风格表现制定资产配置策略,选聘市场上投资管理能力优秀、投资风格清晰、投资收益稳定的管理人,投资于上述管理人成立的公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、私募证券投资基金等资产管理产品,并对管理人的投资业绩进行评估及管理。本计划拟投资的资产管理产品主要策略为债券投资策略,债券投资策略的核心是利用管理人较强的宏观经济与债券研究能力,特别是对短期融资券、公司债等信用债品种的投资研究能力,以买入持有到期持有策略为主,结合运用久期策略及收益率曲线策略等构造产品债券组合,力争达到产品债券组合安全性与收益性的统一。 特别说明:综合考虑管理人债券投资能力、产品绩效情况及投资管理人发行的产品的费用减免情况,管理人发行的其他资产管理计划将作为本计划的重点投资对象。管理人可能将本计划部分资产投资于管理人发行的其他资产管理产品。 (2)固定收益类资产投资策略 1)久期策略 本集合计划通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的久期进行调整。 2)期限结构配置 本集合计划对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,选择适合的期限结构配置策略,并投资各期限债券品种。 3)利率品种的投资策略 根据对债券市场的预判以及本集合计划的久期安排,结合对国债、政策性金融债、地方政府债券的期限利差、品种利差等的研究,选择与投资策略相契合的品种进行投资 (3)权益类资产投资策略 本计划基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,综合考量公司行业地位、竞争优势、估值水平以及公司治理等因素,对拟投资公司的估值指标(如PE、PB、PE/CPS、股息率等)、成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数等)、现金流量指标和其他财务指标进行分析,优选价值相对低估、成长性确定、现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的公司进行投资,并制定积极的交易策略,控制风险。 |
| 投资范围： | 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的以下资产: (1)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、国债逆回购; (2)现金类资产:包括现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款,不含结构性存款); (3)资产管理产品:经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括货币市场基金、债券型证券投资基金、基础设施/商业不动产证券投资基金(公募REITs)、证券公司资产管理计划、信托公司资金信托计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、期货公司及期货公司子公司资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、保险资产管理产品、银行理财产品及其他金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品; (4)权益类资产:国内依法发行并在证券交易所交易的股票(含主板、科创板、创业板、北交所及其他经中国证监会核准/注册上市的A股股票,含且不限于二级市场股票、新股发行等)。 (5)本计划可以进行证券正回购交易。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄玲玲,冉竞真 |
| 托管人： | 国元证券股份有限公司 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 第一创业基础设施2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-12 |
| 第一创业基础设施2号集合资产管理计划季度资产... | 定期报告 | 2024-07-26 |
| 第一创业基础设施2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-30 |
| 第一创业基础设施2号集合资产管理计划季度资产... | 定期报告 | 2024-04-25 |
| 第一创业基础设施2号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-04-24 |
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