- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
0.9468
成立以来
-5.32%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 0.9468 | 0.9468 |
| 2024-11-08 | 0.9526 | 0.9526 |
| 2024-11-07 | 0.9535 | 0.9535 |
| 2024-11-06 | 0.9488 | 0.9488 |
| 2024-11-05 | 0.9491 | 0.9491 |
| 2024-11-04 | 0.9445 | 0.9445 |
| 2024-11-01 | 0.9432 | 0.9432 |
| 2024-10-31 | 0.9441 | 0.9441 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.04% | 1.37% |
| 近3月 | 1.44% | 20.10% |
| 近6月 | 0.95% | 8.52% |
| 近1年 | -1.32% | 11.40% |
| 近2年 | -2.06% | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | -1.18% | 16.27% | 成立来 | -5.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在委托人退出日、本计划分红日及计划清算处理日，对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 第一创业稳进平衡2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业稳进平衡2号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅婉丽 |
| 托管人： | 江苏银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 第一创业稳进平衡2号FOF2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-08-12 |
| 第一创业稳进平衡2号FOF集合资产管理计划季... | 定期报告 | 2024-07-26 |
| 关于第一创业稳进平衡2号FOF集合资产管理计... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 第一创业稳进平衡2号FOF2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 第一创业稳进平衡2号FOF集合资产管理计划季... | 定期报告 | 2024-04-25 |
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