- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-12-22 0.016
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-17）
1.3641
成立以来
38.07%
2026-07-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3641 | 1.3801 |
| 2026-07-10 | 1.3715 | 1.3875 |
| 2026-07-03 | 1.3760 | 1.3920 |
| 2026-06-30 | 1.3784 | 1.3944 |
| 2026-06-26 | 1.3773 | 1.3933 |
| 2026-06-18 | 1.3721 | 1.3881 |
| 2026-06-12 | 1.3643 | 1.3803 |
| 2026-06-05 | 1.3650 | 1.3810 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.58% | -5.94% |
| 近3月 | 1.14% | -2.52% |
| 近6月 | 3.00% | -1.13% |
| 近1年 | 6.23% | 12.05% |
| 近2年 | 14.20% | 36.01% |
| 近3年 | 19.50% | 22.18% |
| 今年来 | 3.48% | 0.42% | 成立来 | 38.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有期<365天，0.5%； 持有期≥365天，不收费 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.015% |
| 产品全称： | 第一创业惠选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业惠选FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-12-01 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略本集合计划在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划大类资产的投资比例,力争为本计划资产获取稳健回报。2、资产管理产品投资管理策略本计划根据宏观经济运行情况及投资风格表现制定资产配置策略,选聘市场上投资管理能力优秀、投资风格清晰、投资收益稳定的管理人,投资于上述管理人成立的资产管理计划、私募证券投资基金等资产管理产品,并对管理人的投资业绩进行评估及管理。(1)子基金管理人筛选(2)子基金策略介绍:1)股票多头策略、2)股票中性策略、3)CTA策略3、现金及准现金类资产投资策略现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、现金(包括结算备付金)等。 |
| 投资范围： | (1)资产管理产品:公募证券投资基金、证券公司集合资产管理计划、基金公司及基金公司子公司集合资产管理计划、期货公司及期货公司子公司集合资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金;(2)现金类资产:现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款,不含结构性存款)、货币市场基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 第一创业惠选FOF1号月报(2024年08月... | 定期报告 | 2024-09-05 |
| 第一创业惠选FOF1号月报(2024年07月... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 第一创业惠选FOF1号集合资产管理计划季度资... | 定期报告 | 2024-07-26 |
| 第一创业惠选FOF1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-10 |
| 第一创业惠选FOF1号月报(2024年05月... | 定期报告 | 2024-06-11 |
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