- 管理人介绍
- 暂无数据
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 肖思源 肖思源先生:金融学本科,经济史研究生。现任管理人总经理兼投资总监。固收从业十一年,曾任中国邮政储蓄银行河南省分行投行负责人,百亿私募机构部总监。拥有丰富的固收领域研究经验及债券研究经验。
单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 基金业绩报酬对年化收益率超过业绩报酬计提基准R1=8%的部分提取比例为TB=50%。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 安放城债精选恒升1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 安放城债精选恒升1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2022-07-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、债券及各种固定收益类品种(包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债券、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、非公开定向债务融资工具、政策性金融债、商业性金融债等)、公募证券投资基金、货币市场工具(货币市场基金、现金管理类资产管理计划等)、银行理财、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、现金、同业存单、正回购和逆回购、债券质押式协议回购、其他经国务院同意设立的交易场所交易的其他标准化交易品种及其他监管机构认定(或允许投资)的标准化交易品种。 2、私募金融产品:信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。本基金如投资信托计划、资管计划等私募金融产品时,不得投资该等产品的进取级或劣后级份额。 本基金投资金融产品时,基金管理人应按照监管要求对下层资产进行穿透审核(即对金融产品的投资范围进行审核),确保金融产品的投资范围符合监管要求和本基金合同投资范围的要求,并确保本基金投资金融产品符合嵌套层级的监管要求。 本基金托管人不负责审核本基金所投资的金融产品的投资范围是否符合监管要求和本基金合同投资范围的要求,本基金托管人不负责审核本基金所投资的金融产品嵌套层级是否符合监管要求。如本基金如通过份额转让等方式投资金融产品时,本基金托管人不负责审核本基金参与份额转让价格的合理性,基金份额转让价格由基金管理人负责控制和确定,托管人仅依据基金管理人投资划款指令进行划款,不承担由此可能导致的损失。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海安放私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖思源 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海安放私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 终版-安放城债精选恒升1号私募证券投资基金-... | 其它公告 | 2022-07-21 |
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