- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-21）
1.1069
成立以来
10.69%
2026-07-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1069 | 1.1069 |
| 2026-07-14 | 1.1066 | 1.1066 |
| 2026-07-07 | 1.1063 | 1.1063 |
| 2026-06-30 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2026-06-23 | 1.1056 | 1.1056 |
| 2026-06-16 | 1.1053 | 1.1053 |
| 2026-06-09 | 1.1052 | 1.1052 |
| 2026-06-02 | 1.1049 | 1.1049 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | -3.41% |
| 近3月 | 0.34% | -1.44% |
| 近6月 | 0.89% | -0.07% |
| 近1年 | 1.82% | 13.94% |
| 近2年 | 3.69% | 37.93% |
| 近3年 | 7.09% | 20.50% |
| 今年来 | 1.01% | 1.57% | 成立来 | 10.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在集管理人在集合计划分红日、委托人退出日和集合计划终止日计提业绩报酬，对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国海证券扬帆月添利3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国海证券扬帆月添利3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-20 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、固定收益投资策略 (1)久期偏离策略 (2)收益率曲线配置策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 (6)信用债投资策略 3、货币市场工具投资策略 4、基金投资策略 |
| 投资范围： | 本资产管理计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律、行政法规的规定:(1)债权类资产占本集合计划资产总值的80%(含)-100%;(2)本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡媛媛,鄢云鹏 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国海证券扬帆月添利3号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国海证券扬帆月添利3号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 国海证券扬帆月添利3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 国海证券扬帆月添利3号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国海证券扬帆月添利3号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-02-04 |
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