- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.1642
成立以来
16.42%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2026-02-12 | 1.1652 | 1.1652 |
| 2026-02-11 | 1.1649 | 1.1649 |
| 2026-02-10 | 1.1647 | 1.1647 |
| 2026-02-09 | 1.1644 | 1.1644 |
| 2026-02-06 | 1.1628 | 1.1628 |
| 2026-02-05 | 1.1634 | 1.1634 |
| 2026-02-04 | 1.1638 | 1.1638 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | -2.11% |
| 近3月 | 1.31% | -0.89% |
| 近6月 | 2.55% | 11.58% |
| 近1年 | 4.65% | 19.34% |
| 近2年 | 10.08% | 38.50% |
| 近3年 | 15.54% | 12.47% |
| 今年来 | 0.95% | 0.66% | 成立来 | 16.42% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.4%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0036 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国泰君安君享多元稳健ALPHA7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享多元稳健ALPHA7号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-22 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、信用择券与比价策略 3、骑乘策略 4、交易增厚策略 5、相对价值策略 6、可转债策略 7、公募基金策略: 1)权益基金 2)债券基金 8、权益量化增强策略: 1)多因子选股 2)风格轮动 3)行业轮动 9、商品CTA策略 10、期权策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:现金、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单等)、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具,包括国债、地方政府债券、企业债券、公司债券、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、私募类债券,各类金融债、次级债、永续债、项目收益债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据等)、债券逆回购、债券型公募证券投资基金等。 (2)权益类资产:在上海、深圳证券交易所上市交易的股票(含科创板、创业板),含新股申购(含科创板、创业板),沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的”),股票型、混合型公募证券投资基金、公募基础设施证券投资基金(即公募REITs基金)等法规允许投资的权益类资产。 (3)衍生品类资产:金融期货、商品期货、场内期权等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 薛磊荣,赵博阳 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国泰君安君享多元稳健ALPHA7号2024年... | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 关于《国泰君安君享多元稳健ALPHA7号集合... | 人事变更 | 2024-06-06 |
| 国泰君安君享多元稳健ALPHA7号2023年... | 定期报告 | 2024-05-31 |
| 国泰君安君享多元稳健ALPHA7号2024年... | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 关于《国泰君安君享多元稳健ALPHA7号集合... | 人事变更 | 2024-03-04 |
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