- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0990 | 1.0990 |
| 2026-09-22 | 1.0990 | 1.0990 |
| 2022-08-08 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -2.20% |
| 近3月 | 0.00% | -8.17% |
| 近6月 | 0.00% | 2.25% |
| 近1年 | 0.00% | -0.06% |
| 近2年 | 0.00% | 40.60% |
| 近3年 | 9.90% | 20.82% |
| 今年来 | 0.00% | -2.43% | 成立来 | 9.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.0030 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 合煦智远全天候臻选集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 合煦智远全天候臻选集合 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2022-08-08 |
| 投资策略： | 本计划以全天候投资策略为总体框架进行大类资产配置,并系统性地构建投资组合,对于每个大类资产,则采用债券投资策略、股票投资策略进行下沉管理,策略实施过程中,坚持模型驱动的纪律性,力争获得绝对收益。 1、全天候投资策略 本计划以风险平价模型为基础构建投资组合,其核心原理在于通过计算各类资产对组合整体风险的贡献度,进而调整资产的配置比例,直至在组合中的风险贡献程度相等。具体而言,风险平价模型不仅仅关注资产的预期收益,更侧重于每类资产对组合波动率的贡献,确保各类资产在组合中承担的风险是相等的,以此来分散风险,避免过度依赖某一类资产,从而有效降低组合的整体风险,并提升收益的稳定性。 在风险平价模型的基础上,通过密切关注经济环境的变化,动态调整资产配置比例,包括但不限于经济增长趋势、通货膨胀水平、利率变动、政策导向及全球市场环境等因素。当这些因素发生变化时,各类资产的风险与收益特性也会随之改变,基于这些变化,运用量化分析工具重新评估各类资产的风险贡献度,并结合宏观分析,动态调整资产配置比例,确保投资组合始终能够适应当前的经济环境,维持风险与收益的最佳平衡,实现投资组合的最优化管理。 2、债券投资策略 本计划在保证资产流动性的基础上,通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等投资策略,在控制各类风险的基础上,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 本计划投资的信用债券(不含可转换债券和可交换债券)经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上,其中本计划持有信用评级为AA的信用债占本计划资产净值的比例不超过30%。本计划持有信用债期间,如果其评级下降、不再符合上述约定,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本计划对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。当超过一家信用评级机构对同一债项或发行主体评级时,遵循孰新孰低原则确定其信用评级。 3、股票投资策略 本计划运用多因子模型进行股票投资,通过对各种定量因子的分析,筛选出具有投资价值的股票。多因子模型的因子主要包括估值、成长、质量、分析师情绪、红利、动量等六大类。 4、公开募集证券投资基金投资策略 本计划将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理、基金管理人等多维度对基金进行综合评判和打分,并从中甄选出运作合规、风格清晰、中长期收益良好的基金作为投资标的。此外,本计划还将根据资产配置方案,综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求,选出合适的标的构建组合。 5、现金管理类工具的投资策略 本计划将依据流动性、收益性和安全性原则,对现金管理类工具进行投资。 |
| 投资范围： | (1)债权类:国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括活期存款、协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场基金及其他货币市场工具; (2)权益类:国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、沪港通、深港通、存托凭证(DR); 本资产管理计划可以投资公开募集证券投资基金。本资产管理计划投资公开募集证券投资基金的,以最近1个季度公开募集证券投资基金定期披露的报告数据穿透计算其债权类、权益类、期货和衍生品类等各类资产比例合并计入相应的大类资产比例控制。 特别揭示:本资产管理计划可能参与证券回购。 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经投资者、资产管理人及资产托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 合煦智远基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郑瑞昌 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 合煦智远基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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