- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-12 0.065
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-27）
1.1231
成立以来
19.12%
2026-10-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.1231 | 1.1881 |
| 2026-10-26 | 1.1268 | 1.1918 |
| 2026-10-23 | 1.1247 | 1.1897 |
| 2026-10-22 | 1.1291 | 1.1941 |
| 2026-10-21 | 1.1332 | 1.1982 |
| 2026-10-20 | 1.1296 | 1.1946 |
| 2026-10-19 | 1.1291 | 1.1941 |
| 2026-10-16 | 1.1309 | 1.1959 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.33% | -8.78% |
| 近3月 | -2.12% | -13.88% |
| 近6月 | -3.32% | -15.12% |
| 近1年 | -0.20% | -14.13% |
| 近2年 | 2.23% | 2.35% |
| 近3年 | 4.44% | 13.68% |
| 今年来 | -1.67% | -12.54% | 成立来 | 19.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取55%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华安证券恒赢52号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢52号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-08-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资于:1)国内依法发行的国债、中央银行票据、地方政府债、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、永续债、可转债、可交换债、债券型公募基金、固定收益类公募银行理财、资产支持证券(票据)、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、定向增发(仅包括在主板、中小板、创业板上市的股票)及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类资产。投资信用类债券,主体评级(或债项)必须在AA(含)以上;超短期、短期融资券债项(如有)评级不低于A-1,主体评级(如有)在AA(含)以上;2)A股定向增发股票、混合型公开募集证券投资基金、股票型公开募集证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITs)等中国证监会允许本集合计划投资的其他资产;3)本集合计划可参与可转债与可交换债转股;4)本集合计划可参与债券回购(包含正回购和逆回购)。(2)本集合计划所投资资产支持证券(票据)应满足如下要求:本集合计划投资资产支持证券(票据),底层资产非资产管理产品或其受(收)益权,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰;本集合计划投资资产支持证券(票据),仅限于投资优先级,且投资评级为AA(含)以上的份额;本集合计划投资资产支持证券(票据),投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规或中国证监会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘阳,袁晓雨 |
| 托管人： | 徽商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安证券恒赢52号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 华安证券恒赢52号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-07-26 |
| 华安证券恒赢52号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-22 |
| 华安证券恒赢52号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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