- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-09-05 0.04
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-29）
1.2049
成立以来
25.20%
2026-05-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2049 | 1.2449 |
| 2026-05-28 | 1.2037 | 1.2437 |
| 2026-05-27 | 1.2032 | 1.2432 |
| 2026-05-26 | 1.2023 | 1.2423 |
| 2026-05-25 | 1.2016 | 1.2416 |
| 2026-05-22 | 1.2013 | 1.2413 |
| 2026-05-21 | 1.2011 | 1.2411 |
| 2026-05-20 | 1.2006 | 1.2406 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.78% | 1.70% |
| 近3月 | 3.17% | 3.85% |
| 近6月 | 5.20% | 8.07% |
| 近1年 | 9.91% | 26.78% |
| 近2年 | 13.15% | 35.38% |
| 近3年 | 20.26% | 27.60% |
| 今年来 | 4.97% | 5.66% | 成立来 | 25.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-08-15 |
| 投资策略： | 货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。(1)对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。(2)债券投资方面,综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。 |
| 投资范围： | 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的资产,主要包括:银行存款、同业存单、银行间市场债券、证券交易所债券、资产支持证券、央行票据、短期融资券、中期票据、债券正回购、债券逆回购、货币基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲雯慧 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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