- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-25）
1.1517
成立以来
15.17%
2026-05-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.1517 | 1.1517 |
| 2026-05-22 | 1.1514 | 1.1514 |
| 2026-05-21 | 1.1514 | 1.1514 |
| 2026-05-20 | 1.1513 | 1.1513 |
| 2026-05-19 | 1.1512 | 1.1512 |
| 2026-05-18 | 1.1511 | 1.1511 |
| 2026-05-15 | 1.1510 | 1.1510 |
| 2026-05-14 | 1.1508 | 1.1508 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 3.74% |
| 近3月 | 0.88% | 4.67% |
| 近6月 | 1.49% | 9.52% |
| 近1年 | 3.03% | 28.18% |
| 近2年 | 6.02% | 37.38% |
| 近3年 | 12.02% | 28.48% |
| 今年来 | 1.41% | 6.87% | 成立来 | 15.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取50%作为管理人业绩报酬。 持有期间产品遇业绩基准变更的，将采用加权平均法计算该笔份额的业绩报酬计提基准。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 方正证券稳盛6个月滚动持有1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 方正证券稳盛6个月滚动持有1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-09-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 方正证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 韩阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 方正证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 方正证券稳盛6个月滚动持有1号2024年第2... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 方正证券稳盛6个月滚动持有1号集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于方正证券稳盛6个月滚动持有1号集合资产管... | 发行运作 | 2024-06-27 |
| 方正证券稳盛6个月滚动持有1号集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 方正证券稳盛6个月滚动持有1号集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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