- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-17）
1.1186
成立以来
11.86%
2025-01-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-17 | 1.1186 | 1.1186 |
| 2025-01-10 | 1.1148 | 1.1148 |
| 2025-01-03 | 1.1139 | 1.1139 |
| 2024-12-27 | 1.1147 | 1.1147 |
| 2024-12-20 | 1.1164 | 1.1164 |
| 2024-12-13 | 1.1176 | 1.1176 |
| 2024-12-06 | 1.1167 | 1.1167 |
| 2024-11-29 | 1.1087 | 1.1087 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | -4.12% |
| 近3月 | 4.15% | -3.52% |
| 近6月 | 3.85% | 11.96% |
| 近1年 | 5.14% | 14.50% |
| 近2年 | 11.82% | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.42% | -2.99% | 成立来 | 11.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0%% |
| 赎回费： | T<150天，1% T≥150天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取10%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管通聚稳健4期FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管通聚稳健4期FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-11-04 |
| 投资策略： | 本集合计划秉承严格控制投资风险实现稳健增值的投资理念,通过动态资产配置和量化管理来构建多策略,力争实现资产长期稳定增值。本集合计划所投资的子产品采用的策略包括但不限于量化对冲、市场中性、套利策略等各类策略。本集合计划根据产品净值运行不同阶段以及市场宏观情况、市场风险度等因素,调整各类资产配置比例,力争实现一定波动范围内的投资收益。 |
| 投资范围： | 本计划为基金中基金(FOF)资产管理计划,投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品占计划资产总值的比例不低于80%。本集合计划按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率,穿透计算底层资产,各类底层资产配置比例如下:(1)投资于标准化股权类资产占本计划总资产的比例:0%—80%(不含);(2)投资于标准化债权类资产占本计划总资产的比例:0%—80%(不含);(3)投资于标准化商品及金融衍生类资产的持仓合约价值占本计划总资产的比例:0%—80%(不含)。2、债券回购:债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的40%;参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。3、本集合计划的总资产占净资产的比例不超过140%,本集合计划投资于其他资产管理产品的,计算本集合计划的总资产时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。4、本集合计划以套期保值和投机为目的投资股指期货,在任一时点,本集合计划的股权类资产风险敞口(股票市值+(融资买入股票市值+股指期货多头合约价值)-(融券卖出股票市值+股指期货空头合约价值))合计占本集合计划资产净值的比例范围为[-40%,40%] |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 严雯,张又悠,左秀海 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管通聚稳健4期FOF2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 海通资管通聚稳健4期FOF2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
| 海通资管通聚稳健4期FOF2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 海通资管通聚稳健4期FOF2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-03-13 |
| 海通资管通聚稳健4期FOF集合资产管理计划申... | 其它公告 | 2023-12-07 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1