- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-11-03 0.0314 2 2023-05-19 0.0566
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-05-08 | 1.0994 | 1.1875 |
2024-05-07 | 1.0993 | 1.1873 |
2024-05-06 | 1.0988 | 1.1868 |
2024-04-30 | 1.0981 | 1.1861 |
2024-04-29 | 1.0977 | 1.1857 |
2024-04-26 | 1.0980 | 1.1860 |
2024-04-25 | 1.0980 | 1.1860 |
2024-04-24 | 1.0975 | 1.1855 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.78% | 4.61% |
近3月 | 2.74% | 8.96% |
近6月 | 7.11% | 2.22% |
近1年 | 13.67% | -8.27% |
近2年 | --- | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | 4.71% | 6.85% | 成立来 | 19.72% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-11-03 | 0.0314 |
2 | 2023-05-19 | 0.0566 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 守朴进取3号1期私募证券投资基金 |
产品简称: | 守朴进取3号1期 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2022-10-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海守朴资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海守朴资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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