- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-08 0.025 2 2023-06-06 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-09）
1.0843
成立以来
13.14%
2024-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0843 | 1.1293 |
| 2024-05-08 | 1.0839 | 1.1289 |
| 2024-05-07 | 1.0836 | 1.1286 |
| 2024-05-06 | 1.0833 | 1.1283 |
| 2024-04-30 | 1.0825 | 1.1275 |
| 2024-04-29 | 1.0826 | 1.1276 |
| 2024-04-26 | 1.0828 | 1.1278 |
| 2024-04-25 | 1.0828 | 1.1278 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | 4.61% |
| 近3月 | 1.36% | 8.96% |
| 近6月 | 3.69% | 2.22% |
| 近1年 | 7.57% | -8.27% |
| 近2年 | --- | -6.47% |
| 近3年 | --- | -26.56% |
| 今年来 | 2.28% | 6.85% | 成立来 | 13.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.8%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.015% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-08 | 0.025 |
| 2 | 2023-06-06 | 0.02 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 创元福星5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 创元福星5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-10-18 |
| 投资策略： | 1.本计划通过灵活应用多种投资策略,在充分控制计划财产风险和保证计划财产流动性的基础上,追求合理的投资回报,力争实现计划财产的长期稳健增值。 2.投资决策依据:以固定收益类资产投资策略为主,力争实现计划财产的稳健增值。 3.决策程序:经资管业务投资决策工作小组审核产品投资策略和投资方向后,由投资经理根据公司相关投资决策制度向交易岗下达投资指令,经风控岗审核后由交易岗执行投资指令。 4.主要投资策略管理的方法和标准: 1)资产配置策略 根据对未来债券市场的判断,组合采用战略性配置与战术性交易结合的方法,将核心资产重点持有,并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。在具体操作中,组合将根据具体的市场情况和新品种发行的情况,控制并调整建仓和配置的过程。 “核心存量资产”为组合的主要部分,买入并战略性持有中短期限的国债、金融债、优质的信用债等,确保总体组合取得一定的收益。核心资产投资主要采取买入持有策略,在稳定投资组合收益率、锁定下行风险方面起到重要作用。在保证投资策略稳定的同时,根据市场和风险情况,灵活配置一部分核心存量资产为战术交易资产,采用多种固定收益投资策略,对流动性较高的债券资产进行交易,在严格控制下行风险的基础上获得增值收益。交易性资产选择以流动性良好为首要原则,同时还要为投资提供积极管理的机会。战略资产与战术交易资产比例根据各种类别固定收益投资工具的预期收益率和波动性来确定,用风险预算的原理使组合有很大的把握达到一定的最低收益水平。其中核心资产采用战略性持有策略,主要在选择市场切入点上追求增值,在利率走势无方向性变化时基本持有到期,可以不考虑收益率的波动性。 2)债券投资策略: 根据对未来债券市场的判断,组合采用战略性配置与战术性交易结合的方法,将核心资产重点持有,并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。 根据对国债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 3)股票投资策略 本计划通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、同业比较等方法,选择出基本面较好的公司。然后运用合适的股票估值方法,排除股价被大幅高估的股票,主要选择估值处于合理水平或被低估的优质股票作为投资对象。 4)衍生品投资策略 本计划将充分考虑股指期货、国债期货等的收益性、流动性及主力连续合约价格等特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过衍生品实现收益增厚或套期保值。 5)现金类资产投资策略 本计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | (1)权益类资产:国内证券交易所发行上市的股票(包括但不限于新股申购、上市公司非公开发行股票)、港股通标的范围内的股票、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、融资融券; (2)固定收益类资产:交易所或银行间市场发行及交易的债券(含国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、新债申购)、债券逆回购、债券正回购、因分离交易的可转换公司债券产生的权证、资产支持证券优先类份额(前述资产支持证券的基础资产不包含信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权); (3)商品及金融衍生品类资产(不包含场外期权和收益互换):国内期货交易所上市的商品期货、国债期货、股指期货、场内期权; (4)资产管理产品:公开募集的证券投资基金、商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、私募基金管理人(协会登记)发行的证券投资类金融产品等中国证监会认可的其他金融产品(若本条所述各类金融产品依据其计划合同约定的规则存在划分的各类子份额,则本计划只允许投资优先级或虽称谓不同但性质类似的子计划份额,本计划如投资私募基金的,该私募基金不再进行转委托,不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品); (5)银行存款、转融通、权证、中国存托凭证、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种。 (6)特别揭示:本计划可依法参与债券回购、融资融券、转融通业务。 本计划可依法参与债券回购、融资融券业务,在放大投资收益的同时也放大了投资风险,同时还须支付相应的利息和费用,由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。 根据本计划投资范围,本计划可参与转融通业务,以一定的费率向中国证券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用,本业务可能存在证券金融公司到期不能归还证券、相应权益补偿和借券费用不能支付的风险以及其他业务相关风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 创元期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 雷浩 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行人： | 创元期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 创元福星5号集合资产管理计划基金分红公告 | 收益分配 | 2023-12-11 |
| 《创元福星5号集合资产管理计划》投资人告知书... | 其它公告 | 2023-11-20 |
| 创元福星5号集合资产管理计划基金分红公告 | 收益分配 | 2023-06-07 |
| 创元福星5号集合资产管理计划资产管理合同(第... | 发行运作 | 2023-01-09 |
| 创元福星5号集合资产管理计划风险揭示书 | 发行运作 | 2023-01-09 |
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