- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-15）
1.2094
成立以来
20.94%
2026-05-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2094 | 1.2094 |
| 2026-05-14 | 1.2113 | 1.2113 |
| 2026-05-13 | 1.2115 | 1.2115 |
| 2026-05-12 | 1.2120 | 1.2120 |
| 2026-05-11 | 1.2111 | 1.2111 |
| 2026-05-08 | 1.2105 | 1.2105 |
| 2026-05-07 | 1.2101 | 1.2101 |
| 2026-05-06 | 1.2086 | 1.2086 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.47% | 3.72% |
| 近3月 | 0.22% | 4.27% |
| 近6月 | 1.17% | 5.00% |
| 近1年 | 5.36% | 24.38% |
| 近2年 | 10.52% | 34.02% |
| 近3年 | 16.38% | 21.52% |
| 今年来 | 1.34% | 4.96% | 成立来 | 20.94% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 山证汇通启达1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启达1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2022-09-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 顾宇航,徐翔 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 山证汇通启达1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-14 |
| 山证汇通启达1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-17 |
| 山证汇通启达1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-03-13 |
| 山证汇通启达1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 关于山西证券股份有限公司管理的集合资产管理计... | 其它公告 | 2023-09-07 |
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