- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-11-14 0.0267 2 2023-05-12 0.0267
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.1540
成立以来
21.46%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1540 | 1.1807 |
| 2024-11-19 | 1.1536 | 1.1803 |
| 2024-11-18 | 1.1536 | 1.1803 |
| 2024-11-15 | 1.1529 | 1.1796 |
| 2024-11-14 | 1.1526 | 1.1793 |
| 2024-11-13 | 1.1524 | 1.1791 |
| 2024-11-12 | 1.1521 | 1.1788 |
| 2024-11-11 | 1.1516 | 1.1783 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.15% | 1.37% |
| 近3月 | -1.08% | 20.10% |
| 近6月 | 1.82% | 8.52% |
| 近1年 | 9.19% | 11.40% |
| 近2年 | 21.44% | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 7.52% | 16.27% | 成立来 | 21.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-11-14 | 0.0267 |
| 2 | 2023-05-12 | 0.0267 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达尊享11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达尊享11号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-11-10 |
| 投资策略： | 本计划为固收类集合资产管理计划,通过宏观层面自上而下的分析,把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 本计划构建债券组合时,将具体采取利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略、骑乘策略和可转换债券投资策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场中存在的机会,实现组合增值。同时,将根据组合流动性情况调整个券投资,保证核心债券组合的流动性。为提高投资回报率,本计划将积极进行信用债投资。 (1)利率预期策略 (2)收益率曲线策略 (3)收益率利差策略 (4)替代互换选择策略 (5)骑乘策略 (6)信用债投资策略 (7)可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。(2)投资于投资范围内其他资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘家华,褚蕊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于财达尊享11号集合资产管理计划业绩报酬计... | 收益分配 | 2024-08-08 |
| 财达尊享11号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-07 |
| 财达尊享11号集合资产管理计划2024年第二... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于财达尊享11号集合资产管理计划调整业绩报... | 收益分配 | 2024-07-29 |
| 关于财达尊享11号集合资产管理计划公司董事、... | 其它公告 | 2024-07-02 |
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