单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 本基金对A类和B类基金份额均计提业绩报酬。 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每个自然年度6月和12月的最后一个固定开放日。赎回时提取、合同终止时提取是指基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。 管理人提取基金份额当期(指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日,如该份额未提取过业绩报酬,则为基金成立日(认购份额)或该份额申购对应开放日(申购份额)至本业绩报酬计提日)收益的R%作为业绩报酬。 A类份额业绩报酬计提比例R:25% B类份额业绩报酬计提比例R:20% 业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收章节”约定。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 安远可转债私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 安远可转债 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2022-11-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 权益类(股权类):国内证券交易所上市交易的品种(指股票(不含非公开发行股票)、优先股)、通过港股通及其他交易互联互通机制投资的股票、新股申购; 固定收益类(债权类):存款(不含结构性存款)、利率债(包括国债、地方政府债券、政策性金融债和央行票据)、可转换债券与可交换债券(均不包括非公开发行公司债)、货币型公开募集证券投资基金; 期货和衍生品类:期货、场内期权; 其他:公开募集证券投资基金; 本基金可以参与融资融券交易、将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司,也可以通过柜台交易方式、港股通及其他交易互联互通机制投资于符合本合同约定的投资范围的品种。 如投资范围有公开募集证券投资基金的,则对应的股票型公开募集证券投资基金、混合型公开募集证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金属于权益类,货币型公开募集证券投资基金、债券型公开募集证券投资基金属于固定收益类,商品型公开募集证券投资基金属于期货和衍生品类。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京安远私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李昂,屈乐伟 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京安远私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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