- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-08)
1.0740
成立以来
7.40%
2024-05-08
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-08 | 1.0740 | 1.0740 |
2024-05-07 | 1.0737 | 1.0737 |
2024-05-06 | 1.0735 | 1.0735 |
2024-04-30 | 1.0730 | 1.0730 |
2024-04-29 | 1.0732 | 1.0732 |
2024-04-26 | 1.0733 | 1.0733 |
2024-04-25 | 1.0732 | 1.0732 |
2024-04-24 | 1.0732 | 1.0732 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.28% | 2.65% |
近3月 | 0.98% | 7.88% |
近6月 | 3.14% | 0.53% |
近1年 | 6.21% | -10.64% |
近2年 | --- | -7.13% |
近3年 | --- | -27.34% |
今年来 | 1.85% | 5.80% | 成立来 | 7.40% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准年化5.2%时,对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按50%比例进行计提。业绩报酬的计提基准日:投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。本基金连续两次成功计提业绩报酬基准日的间隔不应短于3个月,投资者赎回日、基金清算日以及合同约定的其他业绩报酬计提基准日遇非交易日顺延的情况除外。本基金的业绩报酬计提日为投资者赎回确认日、分红确认日、基金清算确认日。 |
管理费: | 0.60% |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 复熙固收投资甄选半年增利1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 复熙固收投资甄选半年增利1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2022-11-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 证券交易所或银行间市场交易的债券、债券正回购、债券逆回购、现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、银行理财产品、公募证券投资基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海复熙资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 高芳,王铮,朱奕炯 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海复熙资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
上海复熙资产管理有限公司关于部分产品暂停申购... | 产品销售 | 2024-01-22 |
复熙资产产品运作情况说明 | 其它公告 | 2023-09-11 |
《复熙固收投资甄选半年增利1号私募证券投资基... | 发行运作 | 2023-08-02 |
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