- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-08）
1.0744
成立以来
7.44%
2024-05-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.0744 | 1.0744 |
| 2024-05-07 | 1.0741 | 1.0741 |
| 2024-05-06 | 1.0740 | 1.0740 |
| 2024-04-30 | 1.0735 | 1.0735 |
| 2024-04-29 | 1.0736 | 1.0736 |
| 2024-04-26 | 1.0737 | 1.0737 |
| 2024-04-25 | 1.0736 | 1.0736 |
| 2024-04-24 | 1.0736 | 1.0736 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | 3.71% |
| 近3月 | 1.01% | 8.90% |
| 近6月 | 2.95% | 1.43% |
| 近1年 | 6.01% | -9.02% |
| 近2年 | --- | -5.49% |
| 近3年 | --- | -26.65% |
| 今年来 | 1.81% | 6.80% | 成立来 | 7.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬,一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬;另一类是分红时提取业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期超过年化收益4.8%盈利部分的50%作为业绩报酬。如本次基金分红时间距上次分红时间(如有)不足3个月(每月按30个自然日计算),则本次基金分红不对基金份额计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 复熙固收投资甄选季增利1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 复熙固收投资甄选季增利1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2022-11-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 证券交易所或银行间市场交易的债券、债券正回购、债券逆回购、现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、银行理财产品、公开募集证券投资基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海复熙资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高芳,王铮,朱奕炯 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海复熙资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 复熙固收投资甄选季增利1号私募证券投资基金临... | 产品销售 | 2024-04-11 |
| 关于复熙固收投资甄选季增利1号私募证券投资基... | 发行运作 | 2024-04-09 |
| 上海复熙资产管理有限公司关于部分产品暂停申购... | 产品销售 | 2024-01-22 |
| 复熙资产产品运作情况说明 | 其它公告 | 2023-09-11 |
| 关于复熙固收投资甄选季增利1号私募证券投资基... | 发行运作 | 2023-08-02 |
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