- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-25 0.009
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.1191
成立以来
12.81%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1191 | 1.1281 |
| 2024-11-19 | 1.1185 | 1.1275 |
| 2024-11-18 | 1.1181 | 1.1271 |
| 2024-11-15 | 1.1180 | 1.1270 |
| 2024-11-14 | 1.1181 | 1.1271 |
| 2024-11-13 | 1.1183 | 1.1273 |
| 2024-11-12 | 1.1180 | 1.1270 |
| 2024-11-11 | 1.1177 | 1.1267 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.02% | 1.37% |
| 近3月 | -0.13% | 20.10% |
| 近6月 | 1.17% | 8.52% |
| 近1年 | 5.75% | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 4.64% | 16.27% | 成立来 | 12.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | N＜365天，0.1% N≥365天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（7%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通资管高收益债10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管高收益债10号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-12-30 |
| 投资策略： | 本集合计划将资产配置和精选个券相结合,在动态调整固定收益类资产与现金类资产的投资比例的基础上,以固定收益类资产投资为主,精选高收益债券品种构建投资组合,在严格控制风险的基础上,力争集合计划资产的增值。 (1)大类资产配置策略 (2)债券类资产投资策略 本集合计划对固定收益类证券的投资,综合采用自上而下(利率预期策略)和自下而上(债券选择策略)相结合的投资策略,对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态预测,以此为基础对债券的类属和期限等进行配置;自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析,对优质债券进行重点配置。 (3)其它策略:管理人根据市场的发展,以为投资者最大化地获取收益为原则,可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。 |
| 投资范围： | 1、债权类资产:占本计划资产总值的80-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN)、公募债券型基金、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、债券逆回购、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、同业存单。2、权益类资产:占本计划资产总值的0-20%;仅包括因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票以及因分离交易的可转换公司债券产生的权证,本集合计划不从二级市场买入股票和权证。3、债券回购:本集合计划债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%,参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄见秋,罗克兵,莫丽华 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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