- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1100 | 1.1100 |
| 2026-02-12 | 1.1100 | 1.1100 |
| 2026-02-11 | 1.1100 | 1.1100 |
| 2026-02-10 | 1.1100 | 1.1100 |
| 2026-02-09 | 1.1090 | 1.1090 |
| 2026-02-06 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2026-02-05 | 1.1090 | 1.1090 |
| 2026-02-04 | 1.1090 | 1.1090 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.11% |
| 近3月 | 0.27% | -0.89% |
| 近6月 | 0.63% | 11.58% |
| 近1年 | 2.59% | 19.34% |
| 近2年 | 5.92% | 38.50% |
| 近3年 | 11.00% | 12.47% |
| 今年来 | 0.18% | 0.66% | 成立来 | 11.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有期＜35日，0.1% 35日≤持有期＜60日，0.05% 60日≤持有期＜90日，0.02% 持有期≥90日，0% |
| 业绩报酬： | 本计划首个业绩比较周期业绩的报酬计提基准为：4.0%/年，管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 银河基金-金银1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河基金-金银1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-02-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 叶佳波 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 银河基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 银河基金-金银1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 银河基金-金银1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 银河基金-金银1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-05 |
| 银河基金-金银1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-26 |
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