| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 【1】业绩报酬的计提基准日:【投资者赎回日、分红权益登记日和基金清算日。】【本基金连续两次成功计提业绩报酬基准日的间隔不应短于3个月,投资者赎回日、基金清算日以及合同约定的其他业绩报酬计提基准日遇非交易日顺延的情况除外。】 【2】业绩报酬的计算:采用单个投资者单笔投资年化收益全额法计提,即在业绩报酬计提基准日,分别计算基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期(即下述计算公式中的"T")的年化收益率(R),当年化收益率(R)大于业绩报酬计提触发条件(B)时,对持有期全额收益按【20%】比例进行计提,计提后基金份额持有人年化收益率不低于业绩报酬计提触发条件。 业绩报酬的具体计算及支付如下: 1)【赎回、基金清算】时提取业绩报酬 Tn=【赎回日或清算日】的基金份额累计净值; T0=认购或申购日(以下简称"参与日")或该基金份额持有人最近一次成功计提业绩报酬基准日(以下简称"最近报酬日")的基金份额累计净值; T1=参与日或最近报酬日的基金份额净值; T=该基金份额持有人最近一次业绩报酬成功计提日(若无最近一次业绩报酬成功计提日,则认购所得份额为基金成立日,申购所得份额为申购确认日)至本次业绩报酬计提日之间的实际天数; E=业绩报酬; B=业绩报酬计提触发条件,为年化【5】%; K=当日赎回份额数量(赎回时)或业绩报酬计提基准日【(分红时)】持有的份额数量; R=(Tn-T0)/T1×365/T×100%; 业绩报酬计提的条件为(R为年化收益率): 当R-B>0时,对持有期全额收益提取【20%】的业绩报酬,计提后基金份额持有人年化收益率不低于业绩报酬计提触发条件,即E=MIN[K×T1×R×T/365×【20%】,K×T1×(R-B)×T/365]; 当R-B≤0时,不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 系数全天候一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 系数全天候一号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-01-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 证券交易所交易的股票(包括但不限于新股申购、优先股、上市公司非公开发行股票等)、境内与境外证券市场互联互通机制下允许投资的证券(包括但不限于股票、债券、存托凭证、基金等)、证券交易所交易的存托凭证、证券交易所或银行间市场交易的债券、证券交易所或银行间市场交易的资产支持证券、银行间市场交易的资产支持票据和标准化票据、债券正回购、债券逆回购、证券交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、证券交易所及期货交易所交易的衍生品(包括但不限于期货、期权、权证等)、上海黄金交易所交易的合约品种、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海系数投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡斌,原铨 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海系数投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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