- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.1834
成立以来
18.34%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1834 | 1.1834 |
| 2024-11-19 | 1.1822 | 1.1822 |
| 2024-11-18 | 1.1814 | 1.1814 |
| 2024-11-15 | 1.1809 | 1.1809 |
| 2024-11-14 | 1.1870 | 1.1870 |
| 2024-11-13 | 1.1901 | 1.1901 |
| 2024-11-12 | 1.1937 | 1.1937 |
| 2024-11-11 | 1.1964 | 1.1964 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.57% | 1.37% |
| 近3月 | 0.77% | 20.10% |
| 近6月 | 1.68% | 8.52% |
| 近1年 | 13.25% | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 11.22% | 16.27% | 成立来 | 18.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 参与金额＜500万元，0.5%； 500万元≤参与金额＜1000万元，0.2%； 参与金额≥1000万元，0% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 国泰君安君享大类资产全天候1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享大类资产全天候1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-01-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅林钊,钟玉聪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国泰君安君享大类资产全天候1号2024年第2... | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 国泰君安君享大类资产全天候1号2023年度报... | 定期报告 | 2024-05-31 |
| 国泰君安君享大类资产全天候1号2024年第1... | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 国泰君安君享大类资产全天候1号2023年第2... | 定期报告 | 2024-02-08 |
| 国泰君安君享大类资产全天候1号2023年第3... | 定期报告 | 2024-02-08 |
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