- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-16 0.0592 2 2023-12-21 0.0328
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.0258
成立以来
11.99%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.0258 | 1.1178 |
| 2025-01-24 | 1.0251 | 1.1171 |
| 2025-01-23 | 1.0253 | 1.1173 |
| 2025-01-22 | 1.0256 | 1.1176 |
| 2025-01-21 | 1.0254 | 1.1174 |
| 2025-01-20 | 1.0255 | 1.1175 |
| 2025-01-17 | 1.0257 | 1.1177 |
| 2025-01-16 | 1.0262 | 1.1182 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -4.12% |
| 近3月 | 1.50% | -3.52% |
| 近6月 | 1.15% | 11.96% |
| 近1年 | 4.92% | 14.50% |
| 近2年 | --- | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.03% | -2.99% | 成立来 | 11.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间＜350天，0.2%； N≥350天；0%。% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.1%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0045 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-16 | 0.0592 |
| 2 | 2023-12-21 | 0.0328 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中信证券招利信盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券招利信盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-17 |
| 投资策略： | 1、决策依据 (1)《指导意见》、《管理办法》、《运作规定》等有关法律法规以及集合资产管理合同和说明书:依法决策是本集合计划进行投资的前提。 (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和政策环境;这是本集合计划投资决策的基础。 (3)利率变动和证券市场走势。 (4)基于对资本市场金融产品收益/风险的度量和控制。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本集合计划维护投资者利益的重要保障。 2、决策程序 (1)自上而下的资产配置。管理人资产管理业务投资决策委员会基于资产管理部的研究支持,决定投资组合中各类资产的分配比例、重点投资范围以及重大投资决策,赋予投资经理在一定时间范围内实施投资行为的幅度空间。 研究支持包括:依托管理人内外部研究资源,资产管理部通过对宏观经济政策研究以及数量模型分析,把握宏观经济与证券市场波动的趋势,在对各种投资策略进行研究评估后,定期拟定资产配置建议和拟采取的投资策略,一并递交投资决策委员会讨论确定。 (2)自下而上的资产选择。投资经理在既定的资产配置比例和投资策略安排下,借助资产管理部研究团队、管理人内外部研究资源和集合计划的收益-风险特征,在备选库的范围内,结合自身对证券市场和上市公司的分析判断,决定具体的投资品种、规模并决定买卖时机。 研究支持主要包括:投资策略的收益风险评估,整合研究资源,定期编制和维护备选库,及时向投资经理提供具体的趋势变化分析。 (3)有效监控下的决策执行。通过严格的交易制度和实时的前、后台监控功能,保证投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 (4)绩效评估与动态调整。管理人定期对集合计划资产进行定性和定量相结合的风险、绩效评估。绩效评估能够确认投资组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否,投资经理据以检讨投资策略,进而调整投资组合。 (5)全程监控投资风险。在投资决策过程中,管理人负责对集合计划的投资限制、市场风险、流动性风险及信用风险等投资风险进行事前评估、事中监控以及事后跟踪分析,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估。 3、投资方法和标准 债权类资产投资策略 (1)平均久期配置 本集合计划通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 (2)期限结构配置 本集合计划对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限债权类品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 (3)类属配置 本集合计划对不同类型债权类品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)利率品种的投资策略 本集合计划对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本集合计划对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 (5)信用品种的投资策略与信用风险管理 本集合计划对金融债、企业债、公司债、短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本集合计划在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本集合计划运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 基金投资策略 从公司平台、基金产品两个角度对基金进行定量定性的全方位评估,全市场筛选公募基金,深度把握其市值、因子、行业等风格,在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性等因素后,结合市场环境及集合计划特性,自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。 现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券(不含混合资本债、二级资本债)、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;不含可转换公司债券、分离交易可转债、可交换公司债券)、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)等)、资产支持票据(ABN))、资产支持证券(ABS);债券逆回购等;上述债权类资产不含位于次级偿付顺序品种、资产支持票据劣后级、资产支持证券的劣后级: (2)公开募集证券投资基金:货币市场基金、债券基金; (3)参与债券正回购、债券借贷业务。 若本集合计划出现需要改变投资范围的情形(法律法规的强制性规定除外),管理人在履行合同变更程序后,方可按照变更后的投资范围执行。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 马鲁阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司南京分行 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信证券招利信盈1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信证券招利信盈1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 中信证券招利信盈1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 中信证券资产管理有限公司关于所管理的中信证券... | 其它公告 | 2024-05-21 |
| 中信证券资产管理有限公司关于所管理的中信证券... | 其它公告 | 2024-05-20 |
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