- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-01-10)
1.1716
成立以来
17.16%
2025-01-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-01-10 | 1.1716 | 1.1716 |
2025-01-09 | 1.1719 | 1.1719 |
2025-01-08 | 1.1720 | 1.1720 |
2025-01-07 | 1.1718 | 1.1718 |
2025-01-06 | 1.1720 | 1.1720 |
2025-01-03 | 1.1713 | 1.1713 |
2025-01-02 | 1.1703 | 1.1703 |
2024-12-31 | 1.1696 | 1.1696 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.48% | -6.59% |
近3月 | 2.23% | -6.64% |
近6月 | 1.72% | 8.85% |
近1年 | 8.19% | 13.89% |
近2年 | --- | -7.09% |
近3年 | --- | -22.95% |
今年来 | 0.17% | -5.14% | 成立来 | 17.16% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 财达尊享182天滚动持有1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 财达尊享182天滚动持有1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-02-28 |
投资策略: | 本计划为固收类集合资产管理计划,通过宏观层面自上而下的分析,把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本计划构建债券组合时,将具体采取利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略、骑乘策略和可转换债券投资策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场中存在的机会,实现组合增值。同时,将根据组合流动性情况调整个券投资,保证核心债券组合的流动性。为提高投资回报率,本计划将积极进行信用债投资。 (1)利率预期策略 (2)收益率曲线策略 (3)收益率利差策略 (4)替代互换选择策略 (5)骑乘策略 (6)信用债投资策略 (7)可转换债券投资策略 |
投资范围: | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。 (2)投资于投资范围内其他资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 100000万元 |
管理人: | 财达证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘家华,褚蕊 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 财达证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于财达尊享182天滚动持有1号集合资产管理... | 收益分配 | 2024-08-08 |
财达尊享182天滚动持有1号2024年第2季... | 定期报告 | 2024-08-07 |
财达尊享182天滚动持有1号集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-07-30 |
关于财达尊享182天滚动持有1号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-07-02 |
关于财达尊享182天滚动持有1号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-06-04 |
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