- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-17）
1.0865
成立以来
8.65%
2025-01-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-17 | 1.0865 | 1.0865 |
| 2025-01-10 | 1.0827 | 1.0827 |
| 2025-01-03 | 1.0824 | 1.0824 |
| 2024-12-27 | 1.0835 | 1.0835 |
| 2024-12-20 | 1.0850 | 1.0850 |
| 2024-12-13 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2024-12-06 | 1.0849 | 1.0849 |
| 2024-11-29 | 1.0795 | 1.0795 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -4.12% |
| 近3月 | 4.13% | -3.52% |
| 近6月 | 4.60% | 11.96% |
| 近1年 | 5.16% | 14.50% |
| 近2年 | --- | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.38% | -2.99% | 成立来 | 8.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日，管理人将根据投资者的持有期间年化收益率，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准6%以上的部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管通聚2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管通聚2号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 严雯,张又悠,左秀海 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管通聚2号FOF2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 海通资管通聚2号FOF2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
| 海通资管通聚2号FOF2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 海通资管通聚2号FOF2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 海通资管通聚2号FOF2023年第3季度报告... | 定期报告 | 2023-10-31 |
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