- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-06-10 0.07 2 2025-06-18 0.07 3 2024-05-17 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-24）
1.1742
成立以来
41.03%
2026-07-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1742 | 1.3942 |
| 2026-07-23 | 1.1748 | 1.3948 |
| 2026-07-22 | 1.1738 | 1.3938 |
| 2026-07-21 | 1.1744 | 1.3944 |
| 2026-07-20 | 1.1734 | 1.3934 |
| 2026-07-17 | 1.1734 | 1.3934 |
| 2026-07-16 | 1.1765 | 1.3965 |
| 2026-07-15 | 1.1765 | 1.3965 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.23% | -3.41% |
| 近3月 | 0.80% | -1.44% |
| 近6月 | 2.90% | -0.07% |
| 近1年 | 5.48% | 13.94% |
| 近2年 | 11.13% | 37.93% |
| 近3年 | 31.98% | 20.50% |
| 今年来 | 3.25% | 1.57% | 成立来 | 41.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日，管理人计算每一个业绩报酬计提基准周期的年化收益率R，R≤r1，不提业绩报酬；r1＜R≤r2，提取40%作为业绩报酬；R＞r2，分段累进计提业绩报酬，对r1-r2的部分计提40%，对r2以上计提50%作为业绩报酬。（具体R1、R2以管理人最新公告为准） |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-06-10 | 0.07 |
| 2 | 2025-06-18 | 0.07 |
| 3 | 2024-05-17 | 0.08 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 申港证券睿盈16号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿盈16号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-28 |
| 投资策略： | 本集合计划在综合考虑组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场的投资价值和风险的分析,在法规及合同规定的比例限制内,动态调整各类资产的比例,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。 (1)债券类属策略 (2)期限结构策略 (3)利差交易策略 (4)杠杆放大策略 (5)持有到期策略 (6)折价债券交易策略 (7)期货和衍生品类投资策略 (8)资产配置策略 (9)优选基金策略 |
| 投资范围： | 本集合计划符合《运作规定》组合投资的要求,主要投资以下资产: (1)银行存款(含结构性存款等)、同业存单、债券逆回购,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债券(含次级债和混合资本债)、政府支持机构债券、国际机构债券、企业债券、公司债券【包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券:含可转换公司债券、可交换债券】、资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS)、项目收益债、短期融资券及超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)等; (2)公开募集证券投资基金,包括债券型基金、货币市场基金、股票型基金、混合型基金、公开募集基础设施证券投资基金、QDII基金、ETF基金、香港互认基金等; (3)依法设立的证券交易所及期货交易所交易的期货、期权(包括国债期货、股指期货、商品期货、股指期权、股票期权、商品期权)、凭证类信用风险缓释工具等: (4)国内依法发行的上市公司股票(包括主板、创业板、科创板、北交所及其他在国内依法发行的股票,含新股申购、大宗交易、二级市场投资、定向增发等)、优先股、存托凭证、港股通标的范围内的股票: (5)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,包括银行理财产品、基金公司或基金子公司发行的资产管理产品、在基金业协会登记为私募证券基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的私募证券投资基金、信托计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的资产管理计划、保险公司或保险资产管理机构发行的资产管理计划,上述资产管理产品包含具有相关资质的机构发行的私募QDII基金: |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 段奕冰,傅裕,魏平 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申港证券睿盈16号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 申港证券睿盈16号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 申港证券睿盈16号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2024-07-01 |
| 申港证券睿盈16号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-07-01 |
| 申港证券睿盈16号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-01 |
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