- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-29）
1.1306
成立以来
13.06%
2024-11-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 1.1306 | 1.1306 |
| 2024-11-28 | 1.1301 | 1.1301 |
| 2024-11-22 | 1.1284 | 1.1284 |
| 2024-11-21 | 1.1280 | 1.1280 |
| 2024-11-15 | 1.1277 | 1.1277 |
| 2024-11-14 | 1.1276 | 1.1276 |
| 2024-11-08 | 1.1266 | 1.1266 |
| 2024-11-07 | 1.1266 | 1.1266 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | 1.59% |
| 近3月 | -0.04% | 20.73% |
| 近6月 | 1.70% | 10.12% |
| 近1年 | 6.99% | 13.47% |
| 近2年 | --- | 2.09% |
| 近3年 | --- | -19.37% |
| 今年来 | 6.10% | 15.18% | 成立来 | 13.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对超过本集合计划业绩报酬计提基准之上的部分收取60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达双季悦享5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达双季悦享5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-28 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。2、债券投资方面,综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。3、投资的资产组合的流动性与参与、退出安排相匹配。 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%;(2)投资于投资范围内其他资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈南霖,曲雯慧 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券睿达双季悦享5号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-08-08 |
| 财达证券睿达双季悦享5号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于财达证券睿达双季悦享5号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-07-17 |
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达双季悦享... | 收益分配 | 2024-07-05 |
| 关于财达证券睿达双季悦享5号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-07-03 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1