单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的计算和提取采用单客户高水位法:针对每个投资者单笔参与份额,在业绩报酬计提日计算每笔份额持有期间所得总收益中的【5】%以上部分的【20】%作为业绩报酬,并在该计提日计提扣除历史累计已计提金额后的剩余部分。本基金的业绩报酬在业绩报酬计提基准日(【投资者赎回日、收益分配基准日和基金清算基准日】)提取。如基金清算时存在多次清算,则每次清算时对该次清算基准日投资者持有的所有份额计提业绩报酬。连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月(投资者赎回或基金清算计提的业绩报酬除外)。 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 璟恒岁寒知松柏1号子基金B私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 璟恒岁寒知松柏1号子基金B |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-03-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、岁寒知松柏1号私募投资基金B类份额。 2、国债逆回购。 上述投资范围是对本基金投资标的的限制,并不代表本基金将把投资范围内的投资标的逐项全部进行投资。本基金具体的投资标的由管理人根据实际情况在投资范围内确定。 私募投资基金完成备案前,管理人可以以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李育慧 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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