- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3392 | 1.3392 |
| 2026-02-10 | 1.3371 | 1.3371 |
| 2026-02-09 | 1.3422 | 1.3422 |
| 2026-02-06 | 1.3176 | 1.3176 |
| 2026-02-05 | 1.3360 | 1.3360 |
| 2026-02-04 | 1.3440 | 1.3440 |
| 2026-02-03 | 1.3434 | 1.3434 |
| 2026-02-02 | 1.3249 | 1.3249 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.62% | -2.11% |
| 近3月 | -1.72% | -0.89% |
| 近6月 | 8.67% | 11.58% |
| 近1年 | 18.87% | 19.34% |
| 近2年 | 47.73% | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | 2.00% | 0.66% | 成立来 | 33.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.030% |
| 产品全称： | 申万菱信鑫万利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万菱信鑫万利1号集合 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-04-03 |
| 投资策略： | 1、策略表述 (1)基金投资策略 基金投资策略是结合公司KAP投研平台,核心贯彻“一配置、二选基、再平衡”的投资理念,通过分析基金管理能力、基金投资组合、基金的风险水平、基金费率水平等方面,对各类别基金进行综合分析,优选具有较高投资价值的基金品种。 (2)股票投资策略 股票投资策略采用自上而下和自下而上相结合的方式开展。 自上而下:通过对宏观经济、政策背景、行业优劣、市场风格等因素的研判,确定整体投资方向。具体包括: 1)宏观经济与政策研究:分析宏观经济周期变化与政策走向,判断和预测会观经济的大体运行超势及股票市场总体形势,确定大类资产配置方向; 2)行业研究与比较:以宏观经济与政策分析和预测为基础,对各行业景气司期和运行发展趋势以及行业指数走势等方面进行分析、判断,在深入研究的基础上提出行业发展超势预测与行业投资策略; 3)市场风格特征研究:根据市场情况选择大盘/小盘、成长/价值的投资策略。 自下而上:以深入调研和跟除为基础,挖据重点个股投资机会。通过对公司可持续竞争力、增长与收益、公司治理与管理等方面的判断,评估公司的中长期发展前景和公司价值,寻找有安全边际的股票进行投资。 对于港股通标的股票,本资管计划可能将通过内地与香港股票市场互联互退机制,投资于香港股票市场。 对于存托凭证投资,本资管计划将在深入研究的基础上,通过定性分析和量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (3)金融衍生工具投资策略 股指期货主要用于套期保值,对冲系统性风险,保证现货组合的阿尔法收益。利用股指期货合约与其对应的现货指数之间或不同期限下的期货合约之间的定价偏差,在考量一定流动性下,适度进行套利交易。尽可能规避股指期货的单边投机交易。 国债期货主要用于对冲债券组合的中长期利率风险。优势:流动性好、杠杆高、交易成本低。国债期货不仅可以为国债头寸进行套保,也可以为政策性金融债、信用债等与中长期无风险利率相关的产品进行套保。 商品期货根据投资交易方式的不同,分为量化CTA策略和主观期货策略。量化CTA策略,依据因子模型对市场信息的刻画进行定量决策,并利用机器实现高纪律性的交易;主观期货策略:通过深入分析产业链基本面情况、宏观经济、政策环境、估值水平和市场情绪等因素,综合研判衍生品类资产的风险收益特征的相对变化,根据不同的市场形势,适时动态地调整投资组合之间的配置比例,捕提商品超势性机会以及品种间强弱机会。 (4)固定收益策略 固定收益策略是组合的底层投资策略,起到为组合提供基础收益的作用,能够有效降低组合整体波动,提高夏普比。 固定收益具体投资策略如下: 1.杠杆投资策略:综合宏观经济、货币政策、资金面状况、通胀状况等因素预测债券市场走势及债券收益率和融资成本之间的利差水平,并据此调整债券托资组合仓位,争取通过杠杆水平的变动来提高组合收益率; 2.类属配置策略:通过研究经济周期所处的阶段,结合不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、税赋水平、流动性等特点以及各类型债券间的利差水平,制定债券类属配置策略; 3.久期配置策略:通过研究分析宏观经济走势、货币政策、资金面状况等因,判断利率走势。如果预计利率下降,将拉长组合久期,反之则相反,争取通过调整债券久期来提高组合收益率; 4.个券精选策略:通过发行人的股东背景、行业分析、偿债能力、盈利能力等因素的分析,结合个券的收益率,在控制组合信用风险的前提下,争取提高组合的收益率。 5.可交债、可转债投资策略 可交债、可转债是组合中债券和股票资产的有效补充,能够在特定市场环下为组合提供性价比较高的投资机会,是防守反击的重要工具。 可交债、可转债具体投资策略如下: 1.配置策略:捕捉优质个券在熊市中后期因价格压缩至债底附近带来的配置机会; 2.波段策略:捕捉优质个券在震荡市中受指数涨跌影响带来的波段交易机会; 3.套利策路:捕捉优质个券在持续上涨出现负溢价率后,由于转债/股票投资主体不同产生的套利空间; 4.条款博弃:部分个券经历牛熊周期转换后,临近回售/缺钱等因素触发条款博弃。 (5)北交所股票投资策略 通过对北交所股票投资标的进行基本面分析和定量研究,评估企业的内在投资价值,在严格风险控制及交易成本控制的基础上优化投资组合。 1)基本面分析和定量研究 对精选层投资标的基本面深入研究,针对不同行业的投资标的,采用合适的估值方法,例如PE、PB、PS、EV/EBITD、DCF等,同时针对企业不同的发展阶段合理评估企业的内在价值,完成投资组合的构建。 2)风险估测模型—一有效控制风险预算 主动性投资则需要适度风险预算的支持。本计划将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。 3)交易成本模型一一控制成本并保护业绩 本计划的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本的基础上减少交易造成的负业绩影响。 4)投资组合优化模型 本计划将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化,从而力争实现风险调整后的收益增厚。 |
| 投资范围： | 公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、QDII、商品基金)、国内依法发行上市的股票(含创业板、科创板、北交所发行上市的股票、港股通标的股票及其他经中国证监会允许上市的股票)、基金公司(含基金公司子公司)资管计划正券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、存托凭证、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换贵券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及股指期货、国债期货、商品期货、私募证券投资基金,不可投资于上述产品的劣后级份额。 前述公开募集证券投资基金包括资产管理人管理的公开募集证券投资基金。 本计划所投资的资产管理产品不得投资于非标准化资产。 如因监管政策变化导致本计划无法投资于上述投资品种的,管理人将按照管要求进行妥善处理,并无需承担任何赔偿责任。如因监管政策或市场变化导致资产管理计划无法投资于上述投资品种的,资产管理人将按照监管和合同约定的程序妥善调整投资范围和投资策略。 如法律法规或监管机构以后允许资产管理计划投资其他品种,资产管理人可人在不改变本资产管理计划既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下,经履行本合同约定的程序后,可以将其纳入投资范围。 资产委托人同意资产管理人根据投资策略的需要,可以在执行内部审批流程后将资产管理计划资产投资于资产委托人(如需)、管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券或者资产管理人所管理的或担任投资顾问的证券投资基金、资产管理计划等金融产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹颢 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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