- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0483
成立以来
4.83%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0483 | 1.0483 |
| 2024-11-19 | 1.0482 | 1.0482 |
| 2024-11-18 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2024-11-15 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2024-11-14 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2024-11-13 | 1.0477 | 1.0477 |
| 2024-11-12 | 1.0474 | 1.0474 |
| 2024-11-11 | 1.0471 | 1.0471 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 1.37% |
| 近3月 | 0.66% | 20.10% |
| 近6月 | 1.15% | 8.52% |
| 近1年 | 2.56% | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 2.19% | 16.27% | 成立来 | 4.83% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0030 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中邮证券鸿金1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中邮证券鸿金1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-07 |
| 投资策略： | 本计划通过固定收益类资产作为底层资产获取收益,打造收益安全垫;通过现金类资产作为日常流动性管理部分资产,保持相对较好收益的同时满足每周开放期的申购赎回。根据对未来债券市场的判断,同时结合每周开放期申购赎回情况,组合动态调整固定收益类资产与现金类资产的投资比例;固定收益类资产部分,采用战略性配置与战术性交易结合的方法,将核心资产重点持有,并结合市场上出现的机会进行战术配置调整;现金类资产部分,根据开放期的申购赎回情况以及市场行情,分散配置于货币市场基金与7天以下债券逆回购。 债券投资策略: “核心存量资产”为组合的主要部分,买入并战略性持有短期限的国债、金融债、优质的信用债等,确保总体组合取得一定的收益。在核心存量资产保证投资策略稳定的同时,根据市场和风险情况,灵活配置一部分为战术交易资产,对流动性较高的债券资产进行交易,一方面应对日常赎回,另一方面,在严格控制下行风险的基础上获得增值收益。债券部分主要采取如下投资策略:(1)平均久期配置策略(2)期限结构配置策略(3)骑乘策略(4)信用策略 根据债券市场行情与申购赎回状态,动态调整现金类资产投资比例与品种,如现金、货币市场基金、银行活期存款、大额可转让存单、7天及以下债券逆回购等。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类和现金类资产的投资比例为集合资产管理计划总值的80-100%,上述投资组合比例均按照市值计算。(2)本集合计划投资于同一资产的资金,不得超过集合计划资产净值的20%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。(3)本集合计划投资于非公开公司债占比不超过集合计划净资产的50%。(4)本集合计划资产组合加权久期不超过1年。(5)若存在其他资产管理产品作为投资者投资本集合计划的,本集合计划将不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。(6)本集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中邮证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李彦莉 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中邮证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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