- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-11 0.0881
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-04）
1.0379
成立以来
12.93%
2025-12-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0379 | 1.1260 |
| 2025-12-03 | 1.0390 | 1.1271 |
| 2025-12-02 | 1.0430 | 1.1311 |
| 2025-12-01 | 1.0443 | 1.1324 |
| 2025-11-28 | 1.0453 | 1.1334 |
| 2025-11-27 | 1.0431 | 1.1312 |
| 2025-11-26 | 1.0430 | 1.1311 |
| 2025-11-25 | 1.0476 | 1.1357 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.13% | -0.92% |
| 近3月 | 0.74% | 2.78% |
| 近6月 | 3.14% | 18.23% |
| 近1年 | 4.46% | 16.91% |
| 近2年 | 10.05% | 35.07% |
| 近3年 | --- | 16.16% |
| 今年来 | 4.39% | 16.51% | 成立来 | 12.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国融证券安泰19号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰19号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-05-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭鹏,汤磊 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国融证券安泰19号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于变更国融证券安泰19号集合资产管理计划投... | 人事变更 | 2024-07-23 |
| 国融证券安泰19号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国融证券安泰19号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 国融证券安泰19号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
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