- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-15 0.045
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0441
成立以来
9.00%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0441 | 1.0891 |
| 2024-11-19 | 1.0439 | 1.0889 |
| 2024-11-18 | 1.0444 | 1.0894 |
| 2024-11-15 | 1.0450 | 1.0900 |
| 2024-11-14 | 1.0461 | 1.0911 |
| 2024-11-13 | 1.0459 | 1.0909 |
| 2024-11-12 | 1.0454 | 1.0904 |
| 2024-11-11 | 1.0454 | 1.0904 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.26% | 1.37% |
| 近3月 | -0.55% | 20.10% |
| 近6月 | 1.84% | 8.52% |
| 近1年 | 5.28% | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 4.72% | 16.27% | 成立来 | 9.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 申港证券睿泽季季丰5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿泽季季丰5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-05-18 |
| 投资策略： | 立足于研究,通过选择风险、收益性价比高的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。(1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。(2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到预期投资收益最大化的目的。(3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。(4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。(5)回购套利策略:通过持续跟踪不同回购市场的资金利率走势,在控制交易对手及质押券风险的前提下,挖掘不同回购市场因供需错位而带来的回购套利机会。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:包括在交易所市场、银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债、政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开发行债券)、中期票据(含长期限含权中期票据)、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据)优先级(基础资产不包含信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权)、现金、银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金; (2)债券正回购。法律法规或监管机构允许投资品种,并且得到投资者书面确认的,经管理人及托管人书面一致同意后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程杨,段奕冰,冯洁莹 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申港证券睿泽季季丰5号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-08-19 |
| 申港证券睿泽季季丰5号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-19 |
| 关于申港证券睿泽季季丰5集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2024-08-02 |
| 【20240719】申港证券睿泽季季丰5号集... | 其它公告 | 2024-08-02 |
| 申港证券睿泽季季丰5号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-07-30 |
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