- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0455
成立以来
4.55%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0455 | 1.0455 |
| 2024-11-19 | 1.0452 | 1.0452 |
| 2024-11-18 | 1.0453 | 1.0453 |
| 2024-11-15 | 1.0458 | 1.0458 |
| 2024-11-14 | 1.0456 | 1.0456 |
| 2024-11-13 | 1.0455 | 1.0455 |
| 2024-11-12 | 1.0455 | 1.0455 |
| 2024-11-11 | 1.0459 | 1.0459 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.26% | 1.37% |
| 近3月 | -1.28% | 20.10% |
| 近6月 | 0.14% | 8.52% |
| 近1年 | 2.54% | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 1.91% | 16.27% | 成立来 | 4.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.5%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 华源证券安鑫周周盈集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华源证券安鑫周周盈 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-05-30 |
| 投资策略： | 立足于研究,通过选择风险、收益性价比高的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合资产管理计划。 (1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到投资收益最大化的目的。 (3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。 (5)持有到期策略:通过分析发债主体的信用状况、经营情况及财务指标等,以收取合同现金流量为目标,对所投债券品种持有到期,获取票息收益。跟踪所持债券的信用状况,对其信用风险进行评估并及时作出反应。 (6)折价债券交易策略:市场各类投资机构出于自身流动性、风险偏好不同,产生一定的流动性溢价以及风险溢价,进而形成折价债券。通过细致的个券研究和充分的组合分散,挖掘个体折价债券的定价偏离或价值洼地,获得超额回报。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类及现金类资产:包括国债、中央银行票据、金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债)、地方政府债、企业债、公司债(含公开及非公开发行的公司债)、短融、超短融、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据(基础资产不包含信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权))的优先级、现金、同业存单、银行存款、债券逆回购、货币基金及公募债券型基金。 (2)债券正回购。 特别揭示:本资产管理计划可参与债券回购(包括债券正回购、债券逆回购)。 固定收益类及现金类资产占本资产管理计划资产总值的80%-100%。 因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等非管理人主观因素导致突破前述各项比例限制的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的20个交易日内调整至符合上述要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,证券期货经营机构应当及时向中国证监会相关派出机构报告。但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 若本集合资产管理计划出现需要改变投资范围、投资比例的情形(法律法规的强制性规定除外),管理人在履行合同变更程序后,方可按照变更后的投资范围、投资比例执行。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 俞龙龙 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华源证券安鑫周周盈2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于资产管理人从业人员及其配偶以及其他关联方... | 其它公告 | 2024-06-11 |
| 关于资产管理人从业人员及其配偶以及其他关联方... | 其它公告 | 2024-05-16 |
| 华源证券股份有限公司主要关联关系信息表(截止... | 其它公告 | 2024-05-15 |
| 华源证券安鑫周周盈2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-15 |
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