- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-23 0.0192 2 2024-05-13 0.0528
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-04）
1.0156
成立以来
8.98%
2025-12-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0156 | 1.0876 |
| 2025-12-03 | 1.0163 | 1.0883 |
| 2025-12-02 | 1.0167 | 1.0887 |
| 2025-12-01 | 1.0166 | 1.0886 |
| 2025-11-28 | 1.0164 | 1.0884 |
| 2025-11-27 | 1.0164 | 1.0884 |
| 2025-11-26 | 1.0165 | 1.0885 |
| 2025-11-25 | 1.0165 | 1.0885 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | -0.92% |
| 近3月 | 0.38% | 2.78% |
| 近6月 | 1.09% | 18.23% |
| 近1年 | 2.06% | 16.91% |
| 近2年 | 6.16% | 35.07% |
| 近3年 | --- | 16.16% |
| 今年来 | 1.39% | 16.51% | 成立来 | 8.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-23 | 0.0192 |
| 2 | 2024-05-13 | 0.0528 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰21号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰21号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-07-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周雅娜 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国融证券安泰21号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安泰21号集合资产管理计划恢复申... | 其它公告 | 2024-04-26 |
| 国融证券安泰21号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国融证券安泰21号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 国融证券安泰21号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
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