- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.1205
成立以来
12.05%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.1205 | 1.1205 |
| 2025-01-24 | 1.1196 | 1.1196 |
| 2025-01-23 | 1.1195 | 1.1195 |
| 2025-01-22 | 1.1196 | 1.1196 |
| 2025-01-17 | 1.1197 | 1.1197 |
| 2025-01-10 | 1.1191 | 1.1191 |
| 2025-01-09 | 1.1199 | 1.1199 |
| 2025-01-08 | 1.1196 | 1.1196 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.57% | -4.12% |
| 近3月 | 1.82% | -3.52% |
| 近6月 | 0.76% | 11.96% |
| 近1年 | 6.56% | 14.50% |
| 近2年 | --- | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.38% | -2.99% | 成立来 | 12.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对超过本集合计划业绩报酬计提基准之上的部分收取60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达满盈24M003号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达满盈24M003 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-08-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈南霖 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券睿达满盈24M0032024年第2季... | 定期报告 | 2024-08-08 |
| 财达证券睿达满盈24M003号集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 财达证券睿达满盈24M0032024年第1季... | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 财达证券睿达满盈24M003号集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 财达证券睿达满盈24M003号集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-04-22 |
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