- 管理人介绍
- 暂无数据
- 投资顾问介绍
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- 投资经理介绍
- 张议夫 张议夫:杭州会世资产管理有限公司的法定代表人
- 刘恺恬 刘恺恬:香港中文大学金融工程硕士,拥有丰富的金融实证研究、金融数据挖掘与量化金融建模经验。曾就职于国内某量化投资公司进行CTA相关策略的开发,擅长数据分析、机器学习、统计与金融时间序列分析。
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取"单客户单笔份额高水位法":业绩报酬提取时点分为固定时点提取、分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每自然年3月和9月的第一个周三(遇节假日均顺延至下一工作日)。分红时提取、赎回时提取、合同终止时提取是指本基金进行分红时、基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。如本次固定时点或基金分红时提取业绩报酬的时间距该基金上次固定时点或基金分红时计提业绩报酬的时间(如有)不足3个月(每月按30个自然日计算),则本次固定时点或基金分红时不对该基金份额计提业绩报酬。 其中,针对基金分红时,管理人根据基金份额持有人每一基金份额的年化收益率提取业绩报酬,经计算确认的业绩报酬从基金分红款中以现金支付。当分红款少于提取业绩报酬时,则管理人提取的业绩报酬以分红款为限。如分红和赎回同日发生时,当分红款少于业绩报酬,管理人提取的业绩报酬也以分红款为限。 在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的,业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取;赎回和合同终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金中扣除。 当基金份额当期(指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日,如该份额未提取过业绩报酬,则为基金成立日(认购份额)或该份额申购对应开放日(申购份额)至本业绩报酬计提日)年化收益小于等于0%时,管理人不计提业绩报酬; 当基金份额当期(指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日,如该份额未提取过业绩报酬,则为基金成立日(认购份额)或该份额申购对应开放日(申购份额)至本业绩报酬计提日)年化收益大于0%时,管理人提取超过年化收益0%盈利部分的【20】%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 会世元驰1000指增1号私募证券投资基金A类份额 |
| 产品简称： | 会世元驰1000指增1号A类份额 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-09-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、优先股、权证、存托凭证)、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、国债逆回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海会世私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘恺恬,张议夫 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海会世私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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