- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-30 0.0218 2 2024-02-29 0.019
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0173
成立以来
5.86%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0173 | 1.0581 |
| 2024-11-19 | 1.0172 | 1.0580 |
| 2024-11-18 | 1.0171 | 1.0579 |
| 2024-11-15 | 1.0166 | 1.0574 |
| 2024-11-14 | 1.0163 | 1.0571 |
| 2024-11-13 | 1.0162 | 1.0570 |
| 2024-11-12 | 1.0160 | 1.0568 |
| 2024-11-11 | 1.0158 | 1.0566 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 1.37% |
| 近3月 | 0.04% | 20.10% |
| 近6月 | 1.06% | 8.52% |
| 近1年 | 4.31% | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 3.61% | 16.27% | 成立来 | 5.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-30 | 0.0218 |
| 2 | 2024-02-29 | 0.019 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中信建投稳健增益38号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投稳健增益38号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-08-30 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、期限结构策略 3、基金投资策略 4、债券投资策略 (1)收益率曲线配置策略 (2)骑乘策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 5、信用债投资策略 6、银行存款投资策略 (1)银行存款的结构配置策略 (2)银行存款的信用配置策略 7、非公开定向债务融资工具投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:固定收益类资产。固定收益类资产包括:银行存款、货币市场基金、同业存单、大额存单、债券逆回购、国债、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债(含非公开发行公司债券)、各类金融债(含次级债、混合资本债等)、资产支持证券、中央银行票据、永续债(含可续期债)、债券型公募基金、债券正回购、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、证券公司短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据等)以及其他债券。本集合计划可以参与证券回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何润石,王海宇 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信建投稳健增益38号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于中信建投稳健增益38号集合资产管理计划调... | 收益分配 | 2024-08-12 |
| 中信建投稳健增益38号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 中信建投稳健增益38号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-23 |
| 中信建投稳健增益38号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-03-29 |
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