- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-18 0.03922 2 2024-03-15 0.028
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
1.0080
成立以来
7.54%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.0080 | 1.0752 |
| 2024-11-08 | 1.0085 | 1.0757 |
| 2024-11-01 | 1.0109 | 1.0781 |
| 2024-10-25 | 1.0126 | 1.0798 |
| 2024-10-18 | 1.0155 | 1.0827 |
| 2024-10-11 | 1.0120 | 1.0792 |
| 2024-09-30 | 1.0159 | 1.0831 |
| 2024-09-27 | 1.0194 | 1.0866 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.74% | 1.37% |
| 近3月 | -1.75% | 20.10% |
| 近6月 | 1.39% | 8.52% |
| 近1年 | 5.32% | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 4.48% | 16.27% | 成立来 | 7.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对超过本集合计划业绩报酬计提基准之上的部分收取60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-18 | 0.03922 |
| 2 | 2024-03-15 | 0.028 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 野村东方国际双季赢2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际双季赢2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-09-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方靖,盛丽君 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 野村东方国际双季赢2号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 野村东方国际双季赢2号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 野村东方国际双季赢2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 野村东方国际双季赢2号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-03-13 |
| 野村东方国际双季赢2号集合资产管理计划参与退... | 发行运作 | 2024-03-13 |
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