- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-09-18 0.0297 2 2025-03-18 0.05 3 2024-09-18 0.03 4 2024-03-15 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
1.0509
成立以来
20.03%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0509 | 1.1906 |
| 2026-04-02 | 1.0498 | 1.1895 |
| 2026-04-01 | 1.0498 | 1.1895 |
| 2026-03-31 | 1.0498 | 1.1895 |
| 2026-03-30 | 1.0498 | 1.1895 |
| 2026-03-27 | 1.0498 | 1.1895 |
| 2026-03-26 | 1.0490 | 1.1887 |
| 2026-03-25 | 1.0490 | 1.1887 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.52% | -4.62% |
| 近3月 | 1.16% | -4.09% |
| 近6月 | 2.10% | -4.31% |
| 近1年 | 5.27% | 15.00% |
| 近2年 | 11.50% | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | 1.16% | -4.09% | 成立来 | 20.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-09-18 | 0.0297 |
| 2 | 2025-03-18 | 0.05 |
| 3 | 2024-09-18 | 0.03 |
| 4 | 2024-03-15 | 0.03 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 申港证券梓金4号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券梓金4号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-09-14 |
| 投资策略： | 立足于研究,通过选择风险、收益性价比高的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。 (1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到投资收益最大化的目的。 (3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。 |
| 投资范围： | 本集合计划符合《运作规定》组合投资的要求,主要投资以下资产: (1)银行存款、同业存单、债券逆回购,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债券(含次级债和混合资本债)、政府支持机构债券、企业债券、公司债券【包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换债券(含公开发行可交换债券和非公开发行可交换债券)】、资产支持票据(ABN)(不含劣后级)、资产支持证券(ABS)(不含劣后级)、项目收益债、短期融资券及超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)等; (2)在境内证券交易所首次公开发行的股票和存托凭证的网上申购; (3)公开募集证券投资基金,包括债券型基金、货币市场基金、股票型基金、混合型基金、公开募集基础设施证券投资基金、QDII基金、ETF基金、香港互认基金; (4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,包括银行理财产品、基金公司或基金子公司发行的资产管理产品、在基金业协会登记为私募证券基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的私募证券投资基金、信托计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的资产管理计划、保险公司或保险资产管理机构发行的资产管理计划,上述资产管理产品包含具有相关资质的机构发行的私募QDII基金; (5)国债期货、凭证类信用风险缓释工具: (6)债券正回购。 如果本集合计划成立后出现法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种,或者管理人根据市场情况认为需要变更集合计划投资范围或者投资比例的,管理人应当先取得投资者同意,同时应与托管人就新增投资品种的清算交收、核算估值等达成一致,再履行资产管理合同变更、备案等法律法规以及监管机构规定、资产管理合同约定的程序。 特别提示: (1)本集合计划投资范围包括债券回购。 (2)本集合计划投资凭证类信用风险缓释工具,挂钩标的为境内标准化债权类资产及境外债券类资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡燕杰,杨超,姚红艳 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申港证券梓金4号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 申港证券梓金4号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 申港证券梓金4号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 申港证券梓金4号集合资产管理计划2023年年... | 定期报告 | 2024-04-28 |
| 申港证券梓金4号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-04-28 |
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