- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-10-22 0.5653
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-27）
1.1062
成立以来
73.15%
2026-03-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1062 | 1.6715 |
| 2026-03-20 | 1.1039 | 1.6692 |
| 2026-03-13 | 1.1640 | 1.7293 |
| 2026-03-10 | 1.1823 | 1.7476 |
| 2026-03-06 | 1.1724 | 1.7377 |
| 2026-02-27 | 1.1970 | 1.7623 |
| 2026-02-13 | 1.1428 | 1.7081 |
| 2026-02-10 | 1.1480 | 1.7133 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.59% | -4.62% |
| 近3月 | 5.74% | -4.09% |
| 近6月 | 10.67% | -4.31% |
| 近1年 | 45.99% | 15.00% |
| 近2年 | 88.83% | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | 6.12% | -4.09% | 成立来 | 73.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 本基金投资者持有期不足【360天】的赎回本基金，赎回费费率为【1%】，但本基金投资者持有期满【360天】的免赎回费。% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取时点分为分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取；分红、赎回、终止时计提相应从分红款、赎回款或清算款中扣除（分红金额不足以扣除业绩报酬时以分红款为限）。单人单笔高水位法，计提比例20%。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.006% |
| 产品全称： | 世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 世纪前沿优优指数增强1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-11-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金将主要财产投资于“世纪前沿优优指数增强1号a期私募证券投资基金”(以下简称“标的基金”)的A类份额,其余财产可以投资货币市场基金、银行活期存款、国债、中央银行票据。 “标的基金”投资范围: 1)国内证券交易所依法发行上市的股票(含新股申购)、港股通、存托凭证、权证; 2)在证券交易所以及银行间市场发行的资产支持证券; 3)国内期货交易所期货、场内期权; 4)与证券公司开展融资融券业务、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司)、公开募集的证券投资基金、证券公司发行的收益凭证、银行活期存款、大额存单、同业存单、货币市场基金、国债逆回购(仅限于交易所债券通用质押式逆回购)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海南世纪前沿私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴敌 |
| 托管人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海南世纪前沿私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金... | 发行运作 | 2024-07-08 |
| 世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金备案... | 其它公告 | 2023-11-10 |
| 世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金成立... | 发行运作 | 2023-11-02 |
| 《世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金基... | 其它公告 | 2023-11-02 |
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