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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 本基金只对B类份额计提业绩报酬,对A类份额不计提业绩报酬。业绩报酬的计算采取"单客户单笔份额高水位法":在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬,一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬;另一类是分红时提取业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。如本次基金分红时间距上次分红时间(如有)不足3个月(每月按30个自然日计算),则本次基金分红不对基金份额计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 宁水国债宝私募证券投资基金(B份额) |
| 产品简称： | 宁水国债宝(B份额) |
| 产品类型： | 管理期货 |
| 成立时间： | 2022-11-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、国内依法发行或上市的股票(含新股申购、上市公司非公开发行股票)、港股通、沪伦通标的; 2、沪深北交易所或银行间市场发行及交易的债券和资产支持证券、证券公司收益凭证、债券回购(债券正回购、债券逆回购); 3、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、银行协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单; 4、融资融券、国内依法发行或上市的期货及期权、沪深证券交易所权证、银行间市场金融衍生品(包含利率互换、标准债券远期)、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的场外衍生品(包括收益互换及场外期权); 5、公募证券投资基金、商业银行理财产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 财通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于厦门宁水私募基金管理有限公司变更旗下基金... | 发行运作 | 2024-07-05 |
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