- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-03）
1.0290
成立以来
2.90%
2024-12-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2024-12-02 | 1.0287 | 1.0287 |
| 2024-11-29 | 1.0284 | 1.0284 |
| 2024-11-28 | 1.0287 | 1.0287 |
| 2024-11-27 | 1.0285 | 1.0285 |
| 2024-11-26 | 1.0282 | 1.0282 |
| 2024-11-25 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2024-11-22 | 1.0275 | 1.0275 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | 1.59% |
| 近3月 | -0.64% | 20.73% |
| 近6月 | 0.56% | 10.12% |
| 近1年 | 2.80% | 13.47% |
| 近2年 | --- | 2.09% |
| 近3年 | --- | -19.37% |
| 今年来 | 2.43% | 15.18% | 成立来 | 2.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.5%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 华源证券安鑫周周盈2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华源证券安鑫周周盈2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-11-08 |
| 投资策略： | 1.债券投资策略 (1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到投资收益最大化的目的。 (3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。 (5)持有到期策略:通过分析发债主体的信用状况、经营情况及财务指标等,以收取合同现金流量为目标,对所投债券品种持有到期,获取票息收益。跟踪所持债券的信用状况,对其信用风险进行评估并及时作出反应。 (6)折价债券交易策略:市场各类投资机构出于自身流动性、风险偏好不同,产生一定的流动性溢价以及风险溢价,进而形成折价债券。通过细致的个券研究和充分的组合分散,挖掘个体折价债券的定价偏离或价值洼地,获得超额回报。 2.国债期货的投资策略 本计划在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
| 投资范围： | 本计划投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%,为固定收益类集合资产管理计划。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 俞龙龙 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华源证券安鑫周周盈2号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 关于资产管理人从业人员及其配偶以及其他关联方... | 其它公告 | 2024-06-11 |
| 关于资产管理人从业人员及其配偶以及其他关联方... | 其它公告 | 2024-05-16 |
| 华源证券股份有限公司主要关联关系信息表(截止... | 其它公告 | 2024-05-15 |
| 华源证券安鑫周周盈2号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-15 |
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