- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.1676
成立以来
16.76%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2024-11-19 | 1.1634 | 1.1634 |
| 2024-11-18 | 1.1507 | 1.1507 |
| 2024-11-15 | 1.1662 | 1.1662 |
| 2024-11-14 | 1.1921 | 1.1921 |
| 2024-11-13 | 1.2171 | 1.2171 |
| 2024-11-12 | 1.2116 | 1.2116 |
| 2024-11-11 | 1.2259 | 1.2259 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | 1.37% |
| 近3月 | 16.38% | 20.10% |
| 近6月 | 10.58% | 8.52% |
| 近1年 | --- | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 16.52% | 16.27% | 成立来 | 16.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当集合计划份额年化收益率R＞0%时，管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取10%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 首创证券红升锐意进取101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券红升锐意进取101号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-11-30 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 (2)债券投资策略 ①利率预期策略 ②收益率曲线策略 ③信用策略 ④个券优选策略 (3)新券申购策略 (4)基金投资策略 (5)股票投资策略 ①A股投资策略 ②港股通标的股票投资策略 (6)新股申购投资策略 (7)资产管理产品的选择策略 (8)金融衍生品投资策略 (9)国债期货投资策略 (10)股指期货投资策略 (11)可转债投资策略 (12)可交换债券投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产、现金类资产、权益类资产和金融产品类资产。本集合计划可参与债券回购业务。(1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、项目收益债(NPB)、公司债(含非公开发行的公司债、短期公司债,下同)、资产支持证券优先级(含证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券优先级,且底层资产不为产品或其收益权/受益权)、可交换债券、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、超过7天的债券逆回购、债券型公募基金。 投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别(若无主体评级则取债项评级,若无债项评级则取主体评级)。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于AA,短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于A-1。资产支持证券债项评级不得低于AA。可转换债券、可交换债券债项评级不低于A,无债项评级的以主体评级为准。 (2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购。 (3)权益类资产:包括依法在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所发行或上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票以及因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票)、港股通标的范围内的股票等。 (4)金融产品类资产(不包括货币市场基金):包括公募证券投资基金(包含股票型基金、混合型基金、债券型公募基金等)。 本集合计划投资的金融产品,其投资标的中不应包含除公募基金之外的其他资产管理产品。 (5)期货和衍生品类资产:包括股指期货、国债期货、场内期权、期货保证金等。 (6)本集合计划不直接投资于商业银行信贷资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1000万元 |
| 管理人： | 首创证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘悦 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 首创证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 首创证券红升锐意进取101号2024年第2季... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 首创证券红升锐意进取101号2024年第1季... | 定期报告 | 2024-04-29 |
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